贵航股份(600523)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3400/5494

近五年评分

排名 2831/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 45亿
目标估值 65亿
安全买点 39亿

安全买点 39亿

当前市值:45亿

目标估值 65亿

预期上涨空间：+43%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.96 +1%
净利润（万元）
4219.41 +10%
扣非净利润（万元）
3454.84 +17%
毛利率
23% +1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.1 +0%

年份数值
2026
5.96亿 +1%
2025
25.23亿 +6%
2024
23.8亿 +2%
2023
23.35亿 +8%
2022
21.53亿 -10%
2026
4219.41万 +10%
2025
1.93亿 +8%
2024
1.78亿 +8%
2023
1.64亿 +34%
2022
1.23亿 -20%
2026
3454.84万 +17%
2025
1.51亿 -3%
2024
1.55亿 +0%
2023
1.55亿 +38%
2022
1.13亿 -22%
2026
23% +1%
2025
22% -1%
2024
23% -1%
2023
24% +0%
2022
23% +0%
2026
1% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% -1%
2026
0.1元 +0%
2025
0.48元 +9%
2024
0.44元 +7%
2023
0.41元 +37%
2022
0.3元 -21%

估值

市盈率 29.35 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":29.35},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":36.61},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":31.05},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":49.94},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":64.53}]
市净率 1.43 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":1.43},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":1.84},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":1.55},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":2.04},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":3.18}]
市销率 1.81 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":1.81},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":2.32},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":1.94},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":2.7},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":3.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
19% -4%
经营性现金流（万元）
-4611.04 -144%
自由现金流（万元）
-7207.27 -37%
流动比率
3.06 +0.17

年份数值
2026
19% -4%
2025
20% -5%
2024
25% +3%
2023
22% +5%
2022
16% +1%
2026
-4611.04万 -144%
2025
1.01亿 +1125%
2024
820.98万 -94%
2023
1.31亿 -7.01%
2022
1.41亿 -40%
2026
-7207.27万 -37%
2025
906.83万 +108%
2024
-1.07亿 -56780%
2023
18.88万 -97%
2022
576.64万 -94%
2026
3.06 +0.17
2025
2.83 +0.17
2024
2.41 -0.11
2023
2.71 -0.23
2022
3.54 -0.15

成长性

研发投入占比
7% +2%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
7% +2%
2025
7% +0%
2024
7% +1%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2025
2%
2024
2%
2023
1%
2022
-2%
2025
5%
2024
3%
2023
1%
2022
-11%