中国软件(600536)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2439/6245

近五年评分

排名 2272/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 279亿
目标估值 783亿
安全买点 469亿

安全买点 469亿

当前市值:279亿

目标估值 783亿

预期上涨空间：+180%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
26.86 -16%
净利润（万元）
-3379.89 +68%
扣非净利润（万元）
-4840.2 +54%
毛利率
47% +6%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
-0.04 +67%

年份数值
2026
26.86亿 -16%
2025
51.02亿 -2%
2024
51.98亿 -23%
2023
67.23亿 -30%
2022
96.4亿 -7.01%
2026
-3379.89万 +68%
2025
-4141.35万 +90%
2024
-4.13亿 -77%
2023
-2.33亿 -607%
2022
4533.24万 -40%
2026
-4840.2万 +54%
2025
-5630.01万 +90%
2024
-5.77亿 -10%
2023
-5.22亿 -1307%
2022
-3774.21万 -180%
2026
47% +6%
2025
42% +5%
2024
37% +1%
2023
37% +5%
2022
31% +2%
2026
1% +1%
2025
5% +15%
2024
-9% -9%
2023
0% -7.01%
2022
7% +1%
2026
-0.04元 +67%
2025
-0.05元 +90%
2024
-0.48元 -55.01%
2023
-0.31元 -617%
2022
0.08元 -47%

估值

市盈率 18414.76 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":18414.76},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":-136.22},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":-104.6},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":399.09},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":242.4}]
市净率 7.84 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":7.84},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":15.37},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":13.86},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":18.52},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":13.37}]
市销率 6.09 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":6.09},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":7.88},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":4.77},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":4.09},{"year":2022,"historyPercent":0.49,"value":2.58}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
41% +0%
经营性现金流（亿元）
-9.23 +7%
自由现金流（亿元）
-9.43 +6%
流动比率
1.52 -0.2

年份数值
2026
41% +0%
2025
44% -20%
2024
64% +1%
2023
63% -2%
2022
65% -4%
2026
-9.23亿 +7%
2025
6.85亿 +9%
2024
6.26亿 +227%
2023
-4.95亿 -3%
2022
-4.79亿 -161%
2026
-9.43亿 +6%
2025
2.92亿 +20%
2024
2.42亿 +134%
2023
-7.08亿 -1%
2022
-6.99亿 -220.01%
2026
1.52 -0.2
2025
1.55 +0.33
2024
1.17 -0.08
2023
1.27 +0
2022
1.26 -0.08

成长性

研发投入占比
20% +3%
营收复合增长率
-7.01%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
20% +3%
2025
14% -9%
2024
23% +1%
2023
22% +3%
2022
19% +1%
2025
-7.01%
2024
-8%
2023
-3%
2022
14%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
-18%