深高速(600548)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

收费公路、水环境治理和固废处理等的大环保业务领域的投资、建设及经营管理，为政府和其他企业提供优质的建造管理和公路营运管理服务，并凭借相关管理经验和资源，依托主业开展项目开发与管理、广告、工程咨询、联网收费和金融等业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2255/5490

近五年评分

排名 2339/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 220亿
目标估值 371亿
安全买点 222亿

安全买点 222亿

当前市值:220亿

目标估值 371亿

预期上涨空间：+68%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
17.59 -1%
净利润（亿元）
5.09 +7%
扣非净利润（亿元）
5.16 +11%
毛利率
39% +1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.19 -5%

年份数值
2026
17.59亿 -1%
2025
92.64亿 +0%
2024
92.46亿 -1%
2023
92.95亿 -1%
2022
93.73亿 -14.01%
2026
5.09亿 +7%
2025
11.49亿 +0%
2024
11.45亿 -51%
2023
23.27亿 +15%
2022
20.14亿 -23%
2026
5.16亿 +11%
2025
11.24亿 +5%
2024
10.74亿 -52%
2023
22.4亿 +82%
2022
12.26亿 -47%
2026
39% +1%
2025
30% -1%
2024
32% -4%
2023
36% +4%
2022
32% -3%
2026
2% +0%
2025
4% +0%
2024
4% -4%
2023
9% +2%
2022
7% -3%
2026
0.19元 -5%
2025
0.43元 -3%
2024
0.44元 -55.01%
2023
0.98元 +17%
2022
0.84元 -25%

估值

市盈率 18.76 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":18.76},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":20.3},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":11.56},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":15.02},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":8.85}]
市净率 0.94 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.94},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":1.23},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":1.26},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":1.19},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":1.05}]
市销率 2.38 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":2.38},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":2.89},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":2.43},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":2.11},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":1.82}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +20%
股利支利率
54% +0%

财务健康

资产负债率
54% -2%
经营性现金流（亿元）
10.28 +5%
自由现金流（亿元）
5.07 +259%
流动比率
0.81 -0.26

年份数值
2026
54% -2%
2025
55% -5%
2024
60% +1%
2023
59% -2%
2022
60% +4%
2026
10.28亿 +5%
2025
46.24亿 +24%
2024
37.17亿 -9%
2023
40.95亿 +22%
2022
33.69亿 -10%
2026
5.07亿 +259%
2025
13.46亿 -19%
2024
16.59亿 -18%
2023
20.14亿 +57.99%
2022
12.78亿 +7401%
2026
0.81 -0.26
2025
0.75 +0.39
2024
0.54 +0.54
2023
0.35 -0.12
2022
0.4 -0.41

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
1% +0%
2025
3%
2024
4%
2023
5%
2022
8%
2025
-11%
2024
-14.01%
2023
2%
2022
-7.01%