保变电气(600550)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售等

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1316/6196

近五年评分

排名 3770/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 189亿
目标估值 169亿
安全买点 101亿

安全买点 101亿

当前市值:189亿

目标估值 169亿

已超过目标估值：12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
38.46 +28%
净利润（亿元）
1.34 +77%
扣非净利润（万元）
5455.02 +109%
毛利率
12% -1%
ROE
14% +2%
每股收益（元）
0.07 +78%

年份数值
2026
38.46亿 +28%
2025
57.08亿 +20%
2024
47.4亿 +37%
2023
34.62亿 +0%
2022
34.46亿 -17%
2026
1.34亿 +77%
2025
1.97亿 +105%
2024
9632.33万 +147%
2023
-2.06亿 -797%
2022
2948.99万 -32%
2026
5455.02万 +109%
2025
1.23亿 +35%
2024
9109.28万 +141%
2023
-2.22亿 -3033%
2022
-711.66万 -137%
2026
12% -1%
2025
15% -1%
2024
16% +3%
2023
14% -6%
2022
20% +2%
2026
14% +2%
2025
27% +9%
2024
18% +44%
2023
-26% -32%
2022
6% -2%
2026
0.07元 +78%
2025
0.11元 +106%
2024
0.05元 +146%
2023
-0.11元 -800%
2022
0.02元 -33%

估值

市盈率 106.78 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":106.78},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":143.43},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":-111.89},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":5765.48},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":1772.72}]
市净率 19.32 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":19.32},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":24.27},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":19.97},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":12.86},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":13.94}]
市销率 2.89 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":2.89},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":2.93},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":2.85},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":2.62},{"year":2022,"historyPercent":0.69,"value":2.45}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
87% -3%
经营性现金流（亿元）
-3.87 +38%
自由现金流（亿元）
-4.39 +34%
流动比率
1.1 +0.05

年份数值
2026
87% -3%
2025
88% -2%
2024
91% +0%
2023
91% +6%
2022
84% -2%
2026
-3.87亿 +38%
2025
2.16亿 -18%
2024
2.63亿 -58%
2023
6.31亿 +270%
2022
-3.72亿 -232%
2026
-4.39亿 +34%
2025
1.07亿 -47%
2024
2.01亿 -65%
2023
5.68亿 +237%
2022
-4.14亿 -256%
2026
1.1 +0.05
2025
1.08 +0.22
2024
0.89 -0.09
2023
0.98 -0.06
2022
1.05 -0.01

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
56%

年份数值
2026
1% +0%
2025
2% +0%
2024
2% -1%
2023
3% -4%
2022
6% +2%
2025
7%
2024
4%
2023
-5%
2022
-8%
2025
56%
2024
47%
2023
0%
2022
39%