金自天正(600560)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3245/5494

近五年评分

排名 3862/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 33亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:24亿

目标估值 33亿

预期上涨空间：+41%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.28 +20%
净利润（万元）
634.3 -14.01%
扣非净利润（万元）
608.44 -20%
毛利率
14% -10%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.03 -14.01%

年份数值
2026
1.28亿 +20%
2025
7.92亿 +7%
2024
7.39亿 -22%
2023
9.5亿 +28.99%
2022
7.35亿 +4%
2026
634.3万 -14.01%
2025
5160.33万 -2%
2024
5260.83万 +0%
2023
5250.6万 +19%
2022
4402.12万 -5%
2026
608.44万 -20%
2025
4382.31万 -6%
2024
4640.04万 -4%
2023
4812.24万 +17%
2022
4124.55万 +23%
2026
14% -10%
2025
24% -4%
2024
28% +9%
2023
19% -3%
2022
22% -2%
2026
1% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% +0%
2026
0.03元 -14.01%
2025
0.23元 -2%
2024
0.24元 +0%
2023
0.23元 +19%
2022
0.2元 -5%

估值

市盈率 56.76 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":56.76},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":77.66},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":73.45},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":72.56},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":64.75}]
市净率 2.43 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":2.43},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":3.88},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":3.53},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":3.28},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":2.66}]
市销率 2.95 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":2.95},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":5.23},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":3.71},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":3.64},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":3.32}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +10%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% +9%
经营性现金流（万元）
-4244.54 +61%
自由现金流（万元）
-4405.05 +59%
流动比率
1.41 -0.26

年份数值
2026
57.99% +9%
2025
56.99% +13%
2024
45% +2%
2023
42% -12%
2022
54% -2%
2026
-4244.54万 +61%
2025
-2.04亿 -162%
2024
-7776.47万 -701%
2023
1294.19万 -50%
2022
2584.88万 -74%
2026
-4405.05万 +59%
2025
-2.12亿 -159%
2024
-8191.26万 -752%
2023
1255.96万 -50%
2022
2504.56万 -75%
2026
1.41 -0.26
2025
1.46 -0.27
2024
1.99 -0.03
2023
2.05 +0.35
2022
1.53 +0.05

成长性

研发投入占比
5% -3%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
5% -3%
2025
6% +0%
2024
6% +2%
2023
4% -3%
2022
8% +0%
2025
3%
2024
2%
2023
11%
2022
3%
2025
6%
2024
9%
2023
11%
2022
9%