中孚实业(600595)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

易拉罐罐体、罐盖、拉环料、高性能铝合金板材、高档双零铝箔毛料、阳极氧化料、铝合金车轮、中间合金、精铝锭、铝棒材、铝线材等的生产和销售

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 181/6206

近五年评分

排名 792/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 237亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
142.58 +35%
净利润（亿元）
18.81 +166%
扣非净利润（亿元）
8.78 +380%
毛利率
22% +10%
ROE
10% +6%
每股收益（元）
0.47 +161%

年份数值
2026
142.58亿 +35%
2025
230.68亿 +1%
2024
227.61亿 +21%
2023
187.93亿 +7%
2022
175.17亿 +15%
2026
18.81亿 +166%
2025
16.17亿 +130%
2024
7.04亿 -39%
2023
11.59亿 +10%
2022
10.5亿 +60%
2026
8.78亿 +380%
2025
16亿 +170%
2024
5.93亿 -39%
2023
9.66亿 -2%
2022
9.85亿 +43%
2026
22% +10%
2025
13% +3%
2024
10% -6%
2023
16% +0%
2022
16% -5%
2026
10% +6%
2025
8% +4%
2024
5% -6%
2023
11% +0%
2022
11% -16%
2026
0.47元 +161%
2025
0.4元 +122%
2024
0.18元 -38%
2023
0.29元 +7%
2022
0.27元 +0%

估值

市盈率 8.25 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":8.25},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":22.79},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":15.54},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":17.32},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":13.98}]
市净率 1.3 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":1.3},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":1.24},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":0.87},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":1},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":1.46}]
市销率 0.89 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":0.89},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":0.87},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":0.62},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":0.73},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":0.96}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +3%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
33% +2%
经营性现金流（亿元）
10.14 +217%
自由现金流（亿元）
3.18 +229.99%
流动比率
1.66 +0.14

年份数值
2026
33% +2%
2025
28.99% -4%
2024
33% -1%
2023
34% -6%
2022
40% -6%
2026
10.14亿 +217%
2025
11.8亿 -16%
2024
14.04亿 -29%
2023
19.89亿 +21%
2022
16.42亿 +23%
2026
3.18亿 +229.99%
2025
6.51亿 -23%
2024
8.44亿 -38%
2023
13.65亿 +9%
2022
12.48亿 -1%
2026
1.66 +0.14
2025
1.52 +0.23
2024
1.23 +0.08
2023
1.14 +0.13
2022
1.01 +0.03

成长性

研发投入占比
1% -1%
营收复合增长率
23%
净利润复合增长率
25%

年份数值
2026
1% -1%
2025
1% -1%
2024
2% +0%
2023
2% -2%
2022
4% -2%
2025
23%
2024
28.99%
2023
32%
2022
46%
2025
25%
2024
-22%
2023
0%
2022
60%