广汇物流(600603)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设，商业保理和供应链管理业务，并在此基础上继续阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5326/5494

近五年评分

排名 4971/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 51亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.63 -23%
净利润（万元）
1471.33 -93%
扣非净利润（万元）
2197.57 -87%
毛利率
31% -16%
ROE
0% -3%
每股收益（元）
0.01 -94%

年份数值
2026
5.63亿 -23%
2025
27.08亿 -28.01%
2024
37.37亿 -24%
2023
49.32亿 +132%
2022
21.25亿 -51%
2026
1471.33万 -93%
2025
3.68亿 -28.01%
2024
5.09亿 -13%
2023
5.83亿 +276%
2022
1.53亿 -75%
2026
2197.57万 -87%
2025
2.87亿 -40%
2024
4.78亿 -3%
2023
4.94亿 +561%
2022
2.8亿 -45%
2026
31% -16%
2025
36% -5%
2024
42% +5%
2023
36% +8%
2022
28% -14.01%
2026
0% -3%
2025
4% -3%
2024
7% -3%
2023
10% +8%
2022
2% -5%
2026
0.01元 -94%
2025
0.31元 -28.01%
2024
0.43元 -12%
2023
0.49元 +277%
2022
0.13元 -75%

估值

市盈率 37.38 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":37.38},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":20.5},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":15.43},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":32.94},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":33.69}]
市净率 0.69 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":0.69},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":1.34},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":1.27},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":1.53},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":1.55}]
市销率 2.01 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":2.01},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":2.74},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":1.3},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":2.82},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":3.73}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
63% -3%
经营性现金流（亿元）
3.94 -16%
自由现金流（亿元）
3.89 -5%
流动比率
0.51 +0.21

年份数值
2026
63% -3%
2025
63% -2%
2024
66% -4%
2023
70% -5%
2022
75% +15%
2026
3.94亿 -16%
2025
13.18亿 -31%
2024
19.22亿 +71%
2023
11.22亿 -9%
2022
12.36亿 -39%
2026
3.89亿 -5%
2025
10.98亿 -9%
2024
12.1亿 +1383%
2023
8163.09万 -89%
2022
7.48亿 -57%
2026
0.51 +0.21
2025
0.52 +0.25
2024
0.42 -0.4
2023
0.69 -0.17
2022
0.84 +0.04

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-9%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-9%
2024
-4%
2023
4%
2022
-30%
2025
-15%
2024
-11%
2023
-9%
2022
-60%