爱建集团(600643)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5604/6200

近五年评分

排名 5603/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 65亿
目标估值 68亿
安全买点 34亿

安全买点 34亿

当前市值:65亿

目标估值 68亿

预期上涨空间：+5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.97 -29%
净利润（万元）
2667.38 -81%
扣非净利润（万元）
1792.76 +1%
毛利率
30% +6%
ROE
0% -1%
每股收益（元）
0.02 -81%

年份数值
2026
5.97亿 -29%
2025
11.85亿 -7.01%
2024
12.77亿 -14.01%
2023
14.78亿 -6%
2022
15.78亿 -17%
2026
2667.38万 -81%
2025
-19.22亿 -262%
2024
-5.31亿 -634%
2023
9950.15万 -79%
2022
4.82亿 -58%
2026
1792.76万 +1%
2025
-18.61亿 -204%
2024
-6.12亿 -790%
2023
8870.04万 -71%
2022
3.07亿 -68%
2026
30% +6%
2025
28.99% +1%
2024
28% -2%
2023
28.99% -6%
2022
35% +6%
2026
0% -1%
2025
-18% -13%
2024
-4% -5%
2023
1% -3%
2022
4% -6%
2026
0.02元 -81%
2025
-1.21元 -267%
2024
-0.33元 -650%
2023
0.06元 -79%
2022
0.3元 -58%

估值

市盈率亏损历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":-3.51},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":350.91},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":181.72},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":29.07},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":11.38}]
市净率 0.67 历史分位
34%
[{"year":2026,"historyPercent":0.34,"value":0.67},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":0.72},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":0.6},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.7},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":0.78}]
市销率 5.33 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":5.33},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":4.36},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":3.1},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":3.31},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":2.42}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
55% +1%
经营性现金流（亿元）
2.93 -68%
自由现金流（亿元）
-14.57 +55%
流动比率
1.21 -0.06

年份数值
2026
55% +1%
2025
54% +4%
2024
51% +1%
2023
50% -3%
2022
53% -1%
2026
2.93亿 -68%
2025
7.26亿 -32%
2024
10.61亿 +9%
2023
9.78亿 -63%
2022
26.71亿 +78%
2026
-14.57亿 +55%
2025
-51.56亿 -14.01%
2024
-45.12亿 -59%
2023
-28.39亿 -313%
2022
-6.88亿 +80%
2026
1.21 -0.06
2025
1.15 -0.07
2024
1.24 -0.08
2023
1.35 -0.03
2022
1.4 +0.03

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-8%
净利润复合增长率
-33%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-8%
2024
-8%
2023
-6%
2022
-6%
2025
-33%
2024
0%
2023
-58%
2022
-40%