中源协和(600645)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

细胞检测制备及存储、基因检测、体外诊断试剂和器械的研产销、以及生物基因、蛋白、抗体、医药中间体、实验用综合剂的研产销。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2183/6196

近五年评分

排名 2955/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 88亿
目标估值 121亿
安全买点 72亿

安全买点 72亿

当前市值:88亿

目标估值 121亿

预期上涨空间：+37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.59 -8%
净利润（万元）
6104.84 +6%
扣非净利润（万元）
4484.73 -17%
毛利率
71% +2%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.13 +0%

年份数值
2026
6.59亿 -8%
2025
14.55亿 -8%
2024
15.85亿 +0%
2023
15.9亿 +2%
2022
15.55亿 +1%
2026
6104.84万 +6%
2025
1.14亿 +13%
2024
1亿 -6%
2023
1.06亿 -6%
2022
1.13亿 -27%
2026
4484.73万 -17%
2025
1.03亿 -14.01%
2024
1.2亿 -5%
2023
1.27亿 +22%
2022
1.04亿 +89%
2026
71% +2%
2025
70% +1%
2024
69% +0%
2023
69% +1%
2022
68% -2%
2026
2% +0%
2025
3% +0%
2024
2% +0%
2023
3% +0%
2022
3% -1%
2026
0.13元 +0%
2025
0.25元 +14%
2024
0.22元 -4%
2023
0.23元 -4%
2022
0.24元 -27%

估值

市盈率 93.7 历史分位
44%
[{"year":2026,"historyPercent":0.44,"value":93.7},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":106.62},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":64.55},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":94.4},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":149.97}]
市净率 2.91 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":2.91},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":3.83},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":2.86},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":2.94},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.34}]
市销率 6.33 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":6.33},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":7.35},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":5.28},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":5.47},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":6.08}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
28% -1%
经营性现金流（亿元）
1.33 +8%
自由现金流（亿元）
1.13 +14%
流动比率
1.9 +0.1

年份数值
2026
28% -1%
2025
28.99% -1%
2024
30% +0%
2023
30% -1%
2022
31% +1%
2026
1.33亿 +8%
2025
3.14亿 +10%
2024
2.85亿 -5%
2023
2.99亿 +14%
2022
2.62亿 -18%
2026
1.13亿 +14%
2025
2.64亿 +21%
2024
2.19亿 +4%
2023
2.11亿 +28%
2022
1.64亿 -20%
2026
1.9 +0.1
2025
1.82 +0.1
2024
1.65 -0.02
2023
1.69 +0.08
2022
1.57 +0.08

成长性

研发投入占比
11% +1%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-7.01%

年份数值
2026
11% +1%
2025
10% -1%
2024
11% +0%
2023
12% +2%
2022
9% +1%
2025
2%
2024
5%
2023
6%
2022
9%
2025
-7.01%
2024
-16%
2023
-19%
2022
-27%