外高桥拟发30亿债券偿债

上海外高桥集团股份有限公司计划公开发行公司债券，募集资金不超过30亿元，用于偿还公司有息负债，其中15亿元用于偿还回售的公司债券本金，其余用于偿还银行借款。公司主体信用评级为AAA，偿债能力强，违约风险极低。公司非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产和递延所得税资产构成，占总资产比例约59.40%。近三年及一期经营活动现金流净额波动较大，分别为-17.10亿元、4.61亿元、-27.82亿元和-11.97亿元。公司存在短期偿债压力，流动负债占比较高，一年内到期的有息债务余额为112.27亿元，占比50.86%。公司已设立专项账户确保募集资金专款专用，并制定了偿债保障措施。