【观点】船舶行业集中度提升，龙头中船防务受益

我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验，推动军工板块情绪，中船防务作为成分股涨超5%。

浙商证券船舶行业2026年度策略指出，行业持续向我国集中，2025年中国新接订单占全球总量的69%，手持订单占全球总量67%，造船完工量占全球57%；中国造船份额持续向龙头企业集中，“马太效应”明显，高产能、高技术水平船厂有望优先受益。华福证券、国海证券等也分析了商业航天、大飞机等方向，整体看好军工行业需求向上周期。