潞化科技(600691)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

煤化工产品（包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品）和化工设备的生产和销售，化工机械设备制造，化工产品研发等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4113/5511

近五年评分

排名 5251/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 59亿
目标估值 44亿
安全买点 22亿

安全买点 22亿

当前市值:59亿

目标估值 44亿

已超过目标估值：35%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
22.97 -2%
净利润（万元）
-4871.62 +65%
扣非净利润（万元）
-5704.5 +63%
毛利率
3% +1%
ROE
-2% +2%
每股收益（元）
-0.02 +65%

年份数值
2026
22.97亿 -2%
2025
98.45亿 -10%
2024
108.95亿 -20%
2023
136.21亿 -20%
2022
170.36亿 -9%
2026
-4871.62万 +65%
2025
-8.25亿 -21%
2024
-6.81亿 +50%
2023
-13.66亿 -2049%
2022
6995.71万 -84%
2026
-5704.5万 +63%
2025
-8.63亿 -21%
2024
-7.11亿 +28.99%
2023
-10.01亿 -19481%
2022
505.17万 -99%
2026
3% +1%
2025
3% -2%
2024
5% +0%
2023
5% -3%
2022
8% -4%
2026
-2% +2%
2025
-27% -8%
2024
-18% +22%
2023
-40% -41%
2022
0% -8%
2026
-0.02元 +65%
2025
-0.35元 -21%
2024
-0.29元 +50%
2023
-0.57元 -2055%
2022
0.03元 -84%

估值

市盈率亏损历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":-7.76},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":-7.47},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":-7.77},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":53.88},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":26.34}]
市净率 1.91 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":1.91},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":1.52},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":1.08},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":1.29},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":1.55}]
市销率 0.61 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":0.61},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":0.56},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":0.42},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":0.47},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":0.5}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
78% +0%
经营性现金流（亿元）
1.29 +51%
自由现金流（万元）
4324.17 +131%
流动比率
0.62 -0.19

年份数值
2026
78% +0%
2025
78% -3%
2024
81% +1%
2023
80% +7%
2022
73% +1%
2026
1.29亿 +51%
2025
5.97亿 +640%
2024
-1.11亿 -108%
2023
14.53亿 -15%
2022
17.18亿 +60%
2026
4324.17万 +131%
2025
-1.15亿 +77%
2024
-4.96亿 -146%
2023
10.72亿 -25%
2022
14.29亿 +137%
2026
0.62 -0.19
2025
0.63 -0.17
2024
0.76 +0.02
2023
0.74 -0.05
2022
0.79 +0.04

成长性

研发投入占比
1% -2%
营收复合增长率
-11%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
1% -2%
2025
2% -1%
2024
2% +0%
2023
2% +1%
2022
1% +0%
2025
-11%
2024
-12%
2023
-9%
2022
-3%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
-26%