大商股份(600694)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

大商股份

上证 600694

主营业务

商业零售业务，涉及百货、超市、电器等经营业态。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 628/5492

近五年评分

排名 2575/5492

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 53亿
目标估值 63亿
安全买点 44亿

安全买点 44亿

当前市值:53亿

目标估值 63亿

预期上涨空间：+19%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
19.76 +3%
净利润（亿元）
2.75 +4%
扣非净利润（亿元）
2.58 +3%
毛利率
42% -3%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.8 +4%

年份数值
2026
19.76亿 +3%
2025
62.02亿 -11%
2024
69.49亿 -5%
2023
73.31亿 +1%
2022
72.77亿 -13%
2026
2.75亿 +4%
2025
4.91亿 -16%
2024
5.86亿 +16%
2023
5.05亿 -8%
2022
5.49亿 -28.01%
2026
2.58亿 +3%
2025
4.25亿 -21%
2024
5.37亿 +17%
2023
4.57亿 +19%
2022
3.84亿 -31%
2026
42% -3%
2025
41% +1%
2024
40% +1%
2023
39% +1%
2022
38% -2%
2026
3% +0%
2025
6% -1%
2024
7% +1%
2023
7% +0%
2022
7% -2%
2026
0.8元 +4%
2025
1.42元 -16%
2024
1.87元 +16%
2023
1.77元 -8%
2022
1.93元 -27%

估值

市盈率 12.34 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":12.34},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":13.32},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":11.41},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":13.95},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":10.61}]
市净率 0.61 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":0.61},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":0.81},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":0.65},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":0.66},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":0.63}]
市销率 0.85 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":0.85},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":1.04},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":0.78},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":0.73},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":0.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +47%
股利支利率
70% +0%

财务健康

资产负债率
47% -1%
经营性现金流（亿元）
5.3 +69%
自由现金流（亿元）
5.18 +80%
流动比率
1.79 +0

年份数值
2026
47% -1%
2025
47% -3%
2024
49% -3%
2023
52% -2%
2022
54% -3%
2026
5.3亿 +69%
2025
4.61亿 -57%
2024
10.76亿 -35%
2023
16.48亿 +130%
2022
7.16亿 -8%
2026
5.18亿 +80%
2025
3.72亿 -61%
2024
9.61亿 -40%
2023
16.12亿 +141%
2022
6.69亿 +2%
2026
1.79 +0
2025
1.8 +0.03
2024
1.74 +0.04
2023
1.67 +0.07
2022
1.56 +0.01

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-5%
2024
-4%
2023
-3%
2022
-5%
2025
0%
2024
5%
2023
2%
2022
6%

重要提示和声明

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