盛屯矿业(600711)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

有色金属采选业务、钴材料业务以及金属贸易和产业链服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 833/5511

近五年评分

排名 1109/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 383亿
目标估值 837亿
安全买点 586亿

安全买点 586亿

当前市值:383亿

目标估值 837亿

预期上涨空间：+119%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
192.64 +40%
净利润（亿元）
18.04 +71%
扣非净利润（亿元）
10.87 +145%
毛利率
23% +3%
ROE
11% +3%
每股收益（元）
0.6 +74%

年份数值
2026
192.64亿 +40%
2025
300.03亿 +17%
2024
257.3亿 +5%
2023
244.56亿 -5%
2022
253.57亿 -44%
2026
18.04亿 +71%
2025
19.61亿 -2%
2024
20.05亿 +658%
2023
2.65亿 +12770%
2022
-9553.85万 -109.01%
2026
10.87亿 +145%
2025
25.29亿 +39%
2024
18.25亿 +581%
2023
2.68亿 +12963.99%
2022
-7995.28万 -112.01%
2026
23% +3%
2025
19% +0%
2024
20% +8%
2023
11% +0%
2022
11% +2%
2026
11% +3%
2025
11% -2%
2024
14% +10%
2023
4% -2%
2022
5% -16%
2026
0.6元 +74%
2025
0.64元 -1%
2024
0.64元 +661%
2023
0.08元 +12157%
2022
-0.03元 -109.01%

估值

市盈率 11.69 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":11.69},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":13.22},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":15.9},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":44.04},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":34.35}]
市净率 2.26 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":2.26},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.01},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.2},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":1.87}]
市销率 1.08 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":1.08},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":0.89},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":0.56},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":0.63},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":0.6}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
15% +0%

财务健康

资产负债率
62% +6%
经营性现金流（亿元）
22.85 +28.99%
自由现金流（亿元）
9.37 -6%
流动比率
1.17 +0.03

年份数值
2026
62% +6%
2025
59% +4%
2024
55% -2%
2023
56.99% +9%
2022
47% -2%
2026
22.85亿 +28.99%
2025
25.92亿 -6%
2024
27.63亿 +466%
2023
4.89亿 -23%
2022
5.6亿 -68%
2026
9.37亿 -6%
2025
4.34亿 -63%
2024
11.86亿 +150%
2023
-23.93亿 -60%
2022
-15.24亿 -972.01%
2026
1.17 +0.03
2025
1.2 +0.09
2024
1.11 -0.05
2023
1.16 -0.02
2022
1.2 -0.05

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
101%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-5%
2024
-10%
2023
-15%
2022
-20%
2025
101%
2024
80%
2023
41%
2022
81%