凤凰股份(600716)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4458/6200

近五年评分

排名 4820/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 35亿
目标估值 28亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:35亿

目标估值 28亿

已超过目标估值：26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.03 +4%
净利润（亿元）
-2.97 -2795%
扣非净利润（亿元）
-2.98 -2811%
毛利率
5% -12%
ROE
-7.01% -7.01%
每股收益（元）
-0.32 -2792%

年份数值
2026
3.03亿 +4%
2025
5.23亿 -38%
2024
8.45亿 +31%
2023
6.47亿 +6%
2022
6.08亿 +38%
2026
-2.97亿 -2795%
2025
-3.87亿 -117%
2024
-1.79亿 -2431%
2023
767.15万 +102%
2022
-3.91亿 -1209%
2026
-2.98亿 -2811%
2025
-3.86亿 -116%
2024
-1.79亿 -1502%
2023
-1116.72万 +97%
2022
-3.5亿 -1296%
2026
5% -12%
2025
9% -5%
2024
14% -11%
2023
25% -2%
2022
26% -2%
2026
-7.01% -7.01%
2025
-8% -5%
2024
-4% -4%
2023
0% +7%
2022
-7.01% -8%
2026
-0.32元 -2792%
2025
-0.41元 -117%
2024
-0.19元 -2429%
2023
0.01元 +102%
2022
-0.42元 -1209%

估值

市盈率亏损历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":-5.1},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":-24.96},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":-36.79},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":109.02},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":77.57}]
市净率 0.87 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":0.87},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":0.68},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":0.57},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":0.69},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":0.76}]
市销率 6.62 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":6.62},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":3.51},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":6.67},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":9.22},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":6.32}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
31% -1%
经营性现金流（亿元）
1.94 +209%
自由现金流（亿元）
1.91 +204.99%
流动比率
2.42 -0.15

年份数值
2026
31% -1%
2025
32% -1%
2024
32% -3%
2023
35% -2%
2022
37% +10%
2026
1.94亿 +209%
2025
2.09亿 +45%
2024
1.45亿 +154%
2023
5695.55万 +102%
2022
-25.38亿 -1896%
2026
1.91亿 +204.99%
2025
2.07亿 +44%
2024
1.44亿 +158%
2023
5597.18万 +102%
2022
-25.38亿 -1927%
2026
2.42 -0.15
2025
2.54 -0.15
2024
2.99 +0.11
2023
2.68 -0.05
2022
2.82 -0.32

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-10%
净利润复合增长率
-31%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-10%
2024
-1%
2023
-10%
2022
-18%
2025
-31%
2024
0%
2023
-49%
2022
0%