华电能源(600726)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5515/6245

近五年评分

排名 2827/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 345亿
目标估值 341亿
安全买点 170亿

安全买点 170亿

当前市值:345亿

目标估值 341亿

已超过目标估值：1%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
106.84 -9%
净利润（亿元）
4.26 +60%
扣非净利润（亿元）
1.75 -1%
毛利率
19% +1%
ROE
14% +2%
每股收益（元）
0.05 +67%

年份数值
2026
106.84亿 -9%
2025
166.58亿 -8%
2024
181.51亿 -4%
2023
188.44亿 +0%
2022
188.77亿 +0%
2026
4.26亿 +60%
2025
2亿 +21%
2024
1.66亿 +282%
2023
-9098.19万 +91%
2022
-10.16亿 -10%
2026
1.75亿 -1%
2025
1302.82万 +109%
2024
-1.5亿 +70%
2023
-4.98亿 +85%
2022
-32.86亿 -12%
2026
19% +1%
2025
17% -1%
2024
19% +1%
2023
18% -2%
2022
20% -5%
2026
14% +2%
2025
13% -5%
2024
18% +2%
2023
16% +10%
2022
7% -21%
2026
0.05元 +67%
2025
0.03元 +50%
2024
0.02元 +300%
2023
-0.01元 +98%
2022
-0.52元 -11%

估值

市盈率 3309.45 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":3309.45},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":1896.67},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":2040.54},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":-8.6},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":-1.83}]
市净率 7.7 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":7.7},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":4.95},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":4.76},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":4.73},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":2.37}]
市销率 2.22 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":2.22},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":1.09},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":0.85},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":1.25},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":0.5}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
81% +0%
经营性现金流（亿元）
5.09 -45%
自由现金流（亿元）
-21.49 -137%
流动比率
0.39 -0.26

年份数值
2026
81% +0%
2025
81% +1%
2024
80% +1%
2023
79% -1%
2022
80% -5%
2026
5.09亿 -45%
2025
39.54亿 +33%
2024
29.8亿 -13%
2023
34.25亿 -23%
2022
44.54亿 -15%
2026
-21.49亿 -137%
2025
9.26亿 +63%
2024
5.7亿 -80%
2023
28.34亿 +12%
2022
25.21亿 -29%
2026
0.39 -0.26
2025
0.42 -0.06
2024
0.45 -0.14
2023
0.52 -0.24
2022
0.68 +0.19

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
21%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
9%
2024
14%
2023
21%
2022
33%
2025
21%
2024
68%
2023
166%
2022
0%