鲁北化工(600727)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

化肥业务、水泥业务、盐业业务、甲烷氯化物业务和钛白粉业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3926/5488

近五年评分

排名 3575/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 37亿
目标估值 47亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:37亿

目标估值 47亿

预期上涨空间：+28%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.92 +0%
净利润（万元）
5655.59 +56.99%
扣非净利润（万元）
5529.92 +56%
毛利率
12% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.11 +56.99%

年份数值
2026
13.92亿 +0%
2025
50.89亿 -11%
2024
57.46亿 +15%
2023
49.94亿 +2%
2022
48.98亿 +8%
2026
5655.59万 +56.99%
2025
3827.12万 -85%
2024
2.61亿 +157%
2023
1.01亿 +215%
2022
-8830.22万 -118%
2026
5529.92万 +56%
2025
2647.63万 -90%
2024
2.68亿 +177%
2023
9679.3万 +208%
2022
-8987.19万 -118%
2026
12% +0%
2025
9% -3%
2024
12% +4%
2023
8% -4%
2022
12% -10%
2026
2% +0%
2025
3% -7.01%
2024
10% +6%
2023
5% +4%
2022
1% -19%
2026
0.11元 +56.99%
2025
0.07元 -86%
2024
0.49元 +158%
2023
0.19元 +212%
2022
-0.17元 -118%

估值

市盈率 80.89 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":80.89},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":16.26},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":21.55},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":29.9},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":11.12}]
市净率 1.23 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":1.23},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":1.33},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":1.24},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":1.2},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.54}]
市销率 0.74 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":0.74},{"year":2025,"historyPercent":0.13,"value":0.73},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":0.68},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":0.7},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":0.94}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -48%
股利支利率
69% +0%

财务健康

资产负债率
61% +1%
经营性现金流（万元）
1455.5 -13%
自由现金流（万元）
-5598.61 -974%
流动比率
0.97 -0.01

年份数值
2026
61% +1%
2025
60% +1%
2024
59% -2%
2023
61% +3%
2022
57.99% +12%
2026
1455.5万 -13%
2025
7055.93万 -64%
2024
1.96亿 +33%
2023
1.48亿 -53%
2022
3.11亿 +68%
2026
-5598.61万 -974%
2025
-3.96亿 -113%
2024
-1.86亿 -36%
2023
-1.37亿 -920%
2022
-1342.24万 +94%
2026
0.97 -0.01
2025
0.93 -0.01
2024
0.95 +0.13
2023
0.84 +0
2022
0.84 -0.1

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
-30%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% -2%
2022
3% +2%
2025
12%
2024
18%
2023
19%
2022
28.99%
2025
-30%
2024
3%
2023
-21%
2022
-72%