山西焦化(600740)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

焦炭及相关化工产品的生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2728/6206

近五年评分

排名 5063/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 94亿
目标估值 128亿
安全买点 77亿

安全买点 77亿

当前市值:94亿

目标估值 128亿

预期上涨空间：+36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
31.04 -4%
净利润（万元）
-1460.35 +81%
扣非净利润（万元）
-1946.2 +78%
毛利率
-5% +5%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
-0.01 +81%

年份数值
2026
31.04亿 -4%
2025
61.78亿 -18%
2024
75.07亿 -14.01%
2023
87.49亿 -28.01%
2022
120.75亿 +8%
2026
-1460.35万 +81%
2025
8313.46万 -68%
2024
2.63亿 -79%
2023
12.75亿 -51%
2022
25.82亿 +105%
2026
-1946.2万 +78%
2025
4375.68万 -82%
2024
2.39亿 -81%
2023
12.73亿 -50%
2022
25.45亿 +103%
2026
-5% +5%
2025
-10% +6%
2024
-16% -6%
2023
-11% -9%
2022
-1% -8%
2026
0% +0%
2025
0% -1%
2024
2% -7.01%
2023
8% -11%
2022
19% +10%
2026
-0.01元 +81%
2025
0.03元 -68%
2024
0.1元 -79%
2023
0.5元 -51%
2022
1.01元 +105%

估值

市盈率 84.3 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":84.3},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":71.7},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":16},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":7.95},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":8.33}]
市净率 0.63 历史分位
14%
[{"year":2026,"historyPercent":0.14,"value":0.63},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":0.65},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":0.72},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":0.92},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":1.15}]
市销率 1.57 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":1.57},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":1.38},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":1.32},{"year":2023,"historyPercent":0.4,"value":1.24},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.33}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
77% +100%

财务健康

资产负债率
40% +0%
经营性现金流（万元）
-9715.95 +94%
自由现金流（亿元）
-1.07 +93%
流动比率
0.31 +0.65

年份数值
2026
40% +0%
2025
41% -2%
2024
43% +4%
2023
38% +1%
2022
37% -2%
2026
-9715.95万 +94%
2025
-17.92亿 +13%
2024
-20.67亿 -9%
2023
-19亿 -217%
2022
-6亿 -181%
2026
-1.07亿 +93%
2025
-18.66亿 +17%
2024
-22.58亿 -3%
2023
-21.84亿 -164%
2022
-8.28亿 -244%
2026
0.31 +0.65
2025
0.33 -0.2
2024
0.42 +0.89
2023
0.22 -0.51
2022
0.45 +0.02

成长性

研发投入占比
2% +1%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-40%

年份数值
2026
2% +1%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-3%
2024
1%
2023
7%
2022
30%
2025
-40%
2024
-30%
2023
8%
2022
60%