基建预期与政策利好提振钢铁板块

近期市场聚焦国内供给侧政策预期及基建投资拉动经济的预期。国内城市更新会议不及预期导致黑色板块短期偏弱，但石化行业老旧装置定义调整及工信部稳增长方案提振市场情绪。雅鲁藏布江水电站开工强化基建预期，市场情绪走高。焦煤焦炭因供需错配价格上行，钢厂补库需求增加，焦炭首轮提涨落地，第二轮提涨开启。铁水产量超预期回升支撑需求，但焦企仍处亏损。政策利好持续释放，双焦价格加速上涨，需警惕回调风险。新钢股份作为钢铁行业关联标的，受基建预期及产业链利润传导影响。