新华百货(600785)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

新华百货

上证 600785

主营业务

商业零售、物流和商业物业出租业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5604/6192

近五年评分

排名 2552/6192

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 61亿
安全买点 30亿

安全买点 30亿

当前市值:31亿

目标估值 61亿

预期上涨空间：+95%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
32.64 +0%
净利润（万元）
6858.96 -20%
扣非净利润（万元）
6379.47 -12%
毛利率
24% -1%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.22 -42%

年份数值
2026
32.64亿 +0%
2025
59.72亿 -2%
2024
61.16亿 +1%
2023
60.65亿 +3%
2022
58.83亿 +3%
2026
6858.96万 -20%
2025
7448.93万 -45%
2024
1.35亿 -1%
2023
1.36亿 +46%
2022
9347.87万 +82%
2026
6379.47万 -12%
2025
8477.14万 -18%
2024
1.03亿 -13%
2023
1.18亿 +491%
2022
2000.17万 +276%
2026
24% -1%
2025
25% -2%
2024
27% +0%
2023
27% +1%
2022
25% -2%
2026
3% +0%
2025
2% -3%
2024
6% +0%
2023
6% +2%
2022
4% +3%
2026
0.22元 -42%
2025
0.33元 -45%
2024
0.6元 +0%
2023
0.6元 +46%
2022
0.41元 +78%

估值

市盈率 41.44 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":41.44},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":29.98},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":29.74},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":64.7},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":293.31}]
市净率 1.38 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":1.38},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":1.25},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":1.41},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":1.65},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":1.51}]
市销率 0.53 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":0.53},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":0.47},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":0.51},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":0.59},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":0.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
61% +0%

财务健康

资产负债率
74% +0%
经营性现金流（亿元）
5.78 -9%
自由现金流（亿元）
4.66 -18%
流动比率
0.53 +0.01

年份数值
2026
74% +0%
2025
76% +0%
2024
76% -2%
2023
78% +1%
2022
77% -1%
2026
5.78亿 -9%
2025
9.25亿 +9%
2024
8.47亿 -9%
2023
9.28亿 +28%
2022
7.24亿 -5%
2026
4.66亿 -18%
2025
7.68亿 +36%
2024
5.66亿 -4%
2023
5.88亿 +41%
2022
4.18亿 -9%
2026
0.53 +0.01
2025
0.5 -0.03
2024
0.51 -0.01
2023
0.52 -0.08
2022
0.57 +0.18

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
11%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
1%
2024
2%
2023
2%
2022
2%
2025
11%
2024
54%
2023
78%
2022
87%

重要提示和声明

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