山西汾酒(600809)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 150/5511

近五年评分

排名 15/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1472亿
目标估值 5019亿
安全买点 4015亿

安全买点 4015亿

当前市值:1472亿

目标估值 5019亿

预期上涨空间：+241%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
149.23 -10%
净利润（亿元）
53.83 -19%
扣非净利润（亿元）
53.79 -19%
毛利率
75% -4%
ROE
13% -5%
每股收益（元）
4.41 -19%

年份数值
2026
149.23亿 -10%
2025
387.18亿 +8%
2024
360.11亿 +13%
2023
319.28亿 +22%
2022
262.14亿 +31%
2026
53.83亿 -19%
2025
122.46亿 +0%
2024
122.43亿 +17%
2023
104.38亿 +28.99%
2022
80.96亿 +52%
2026
53.79亿 -19%
2025
122.53亿 +0%
2024
122.46亿 +17%
2023
104.45亿 +28.99%
2022
80.87亿 +54%
2026
75% -4%
2025
75% -1%
2024
76% +1%
2023
75% +0%
2022
75% +0%
2026
13% -5%
2025
33% -6%
2024
39% -3%
2023
42% -2%
2022
44% +2%
2026
4.41元 -19%
2025
10.04元 +0%
2024
10.04元 +17%
2023
8.56元 +28.99%
2022
6.65元 +52%

估值

市盈率 13.42 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":13.42},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":18.83},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":22.7},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":33.98},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":52.64}]
市净率 3.98 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":3.98},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":6.73},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":8.64},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":13.03},{"year":2022,"historyPercent":0.55,"value":19.81}]
市销率 3.97 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":3.97},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":6.32},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":7.72},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":10.78},{"year":2022,"historyPercent":0.6,"value":14.86}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -21%
股利支利率
65% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% -1%
经营性现金流（亿元）
82.54 +17%
自由现金流（亿元）
80.68 +19%
流动比率
2.87 +0.04

年份数值
2026
28.99% -1%
2025
28.99% -5%
2024
34% -2%
2023
36% -5%
2022
41% -7.01%
2026
82.54亿 +17%
2025
90.14亿 -26%
2024
121.72亿 +68%
2023
72.25亿 -30%
2022
103.1亿 +35%
2026
80.68亿 +19%
2025
78.21亿 -32%
2024
115.37亿 +71%
2023
67.43亿 -29%
2022
94.85亿 +27%
2026
2.87 +0.04
2025
2.86 +0.17
2024
2.45 +0.07
2023
2.28 +0.16
2022
1.97 +0.11

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
23%
净利润复合增长率
32%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
23%
2024
27%
2023
32%
2022
37%
2025
32%
2024
41%
2023
50%
2022
62%