兰生股份(600826)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资和资产管理，仓储，贸易专业领域内的技术服务，商务咨询

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2063/5490

近五年评分

排名 812/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 70亿
目标估值 74亿
安全买点 44亿

安全买点 44亿

当前市值:70亿

目标估值 74亿

预期上涨空间：+6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.44 +5%
净利润（万元）
-1324.45 +46%
扣非净利润（万元）
-885.35 -191%
毛利率
22% -5%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
-0.02 +33%

年份数值
2026
2.44亿 +5%
2025
16.26亿 -1%
2024
16.43亿 +16%
2023
14.22亿 +84%
2022
7.73亿 -16%
2026
-1324.45万 +46%
2025
3.26亿 +6%
2024
3.07亿 +11%
2023
2.75亿 +140%
2022
1.15亿 -5%
2026
-885.35万 -191%
2025
2.53亿 +12%
2024
2.26亿 +2%
2023
2.21亿 +60%
2022
1.38亿 +15%
2026
22% -5%
2025
37% +4%
2024
33% +1%
2023
32% -6%
2022
38% +8%
2026
0% +0%
2025
8% +0%
2024
8% +0%
2023
8% +5%
2022
3% +0%
2026
-0.02元 +33%
2025
0.45元 -8%
2024
0.49元 -6%
2023
0.52元 +148%
2022
0.21元 -5%

估值

市盈率 28.35 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":28.35},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":33.71},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":20.89},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":45.96},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":55.78}]
市净率 1.7 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":1.7},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":1.74},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":1.26},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":1.53},{"year":2022,"historyPercent":0.73,"value":1.25}]
市销率 4.27 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":4.27},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":4.37},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":3.24},{"year":2023,"historyPercent":0.65,"value":6.91},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":5.18}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -14.01%
股利支利率
68% +0%

财务健康

资产负债率
21% -4%
经营性现金流（万元）
-6932.15 +11%
自由现金流（万元）
-7112.49 +9%
流动比率
3.48 +0.3

年份数值
2026
21% -4%
2025
22% -4%
2024
25% -3%
2023
28% -10%
2022
38% +10%
2026
-6932.15万 +11%
2025
3.63亿 +19%
2024
3.05亿 +325%
2023
-1.36亿 -130%
2022
4.51亿 +235%
2026
-7112.49万 +9%
2025
3.55亿 +28.99%
2024
2.76亿 +140%
2023
-6.83亿 -251%
2022
4.52亿 +268%
2026
3.48 +0.3
2025
3.42 +0.25
2024
2.74 +0.12
2023
2.45 +0.33
2022
1.85 -0.39

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-11%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-11%
2024
-14.01%
2023
-22%
2022
-49%
2025
19%
2024
23%
2023
30%
2022
-13%