同济科技(600846)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

工程建设与咨询服务、科技园增值服务与基地运营管理、环境工程科技服务与投资运营、房地产开发业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4663/6200

近五年评分

排名 3868/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 66亿
目标估值 69亿
安全买点 34亿

安全买点 34亿

当前市值:66亿

目标估值 69亿

预期上涨空间：+5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
23.17 +53%
净利润（亿元）
1.23 -16%
扣非净利润（亿元）
1.2 -17%
毛利率
13% -1%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.2 -17%

年份数值
2026
23.17亿 +53%
2025
44.42亿 +6%
2024
41.73亿 -26%
2023
56.73亿 +44%
2022
39.43亿 -36%
2026
1.23亿 -16%
2025
2.72亿 -33%
2024
4.06亿 +7%
2023
3.81亿 +8%
2022
3.52亿 -39%
2026
1.2亿 -17%
2025
2.67亿 -1%
2024
2.7亿 -20%
2023
3.39亿 +6%
2022
3.19亿 -43%
2026
13% -1%
2025
13% +3%
2024
11% +1%
2023
10% -4%
2022
14% -2%
2026
3% -1%
2025
7% -3%
2024
10% -1%
2023
11% +0%
2022
11% -9%
2026
0.2元 -17%
2025
0.44元 -32%
2024
0.65元 +7%
2023
0.61元 +9%
2022
0.56元 -39%

估值

市盈率 27.46 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":27.46},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":24.86},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":15.24},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":17.06},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":11.55}]
市净率 1.56 历史分位
44%
[{"year":2026,"historyPercent":0.44,"value":1.56},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":1.72},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":1.29},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":1.68},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":1.53}]
市销率 1.27 历史分位
44%
[{"year":2026,"historyPercent":0.44,"value":1.27},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":1.79},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":0.96},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":1.33},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":1.05}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
63% -5%
经营性现金流（亿元）
-2.23 -150%
自由现金流（亿元）
-2.39 -154%
流动比率
1.61 +0.2

年份数值
2026
63% -5%
2025
67% +1%
2024
65% +7%
2023
57.99% -9%
2022
67% +4%
2026
-2.23亿 -150%
2025
9.48亿 +81%
2024
5.24亿 +123%
2023
-22.77亿 -214%
2022
19.96亿 +208%
2026
-2.39亿 -154%
2025
9.3亿 +72%
2024
5.41亿 +124%
2023
-22.41亿 -210%
2022
20.43亿 +286%
2026
1.61 +0.2
2025
1.45 +0.03
2024
1.41 -0.01
2023
1.42 +0.08
2022
1.32 -0.08

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
-7.01%
净利润复合增长率
-14.01%

年份数值
2026
2% -1%
2025
2% +0%
2024
2% +1%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-7.01%
2024
-10%
2023
-3%
2022
-21%
2025
-14.01%
2024
-17%
2023
-23%
2022
-35%