春兰股份(600854)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产销售空调等制冷产品、空调用红外线遥控、专用集成电路、电子元器件、制冷压缩机等动力机械；物业管理和房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4345/5494

近五年评分

排名 2119/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 21亿
目标估值 25亿
安全买点 12亿

安全买点 12亿

当前市值:21亿

目标估值 25亿

预期上涨空间：+19%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
2583.03 +42%
净利润（万元）
146.75 -50%
扣非净利润（万元）
143.15 -51%
毛利率
24% -12%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0 -51%

年份数值
2026
2583.03万 +42%
2025
9485.86万 +3%
2024
9197.99万 -47%
2023
1.73亿 -39%
2022
2.82亿 +19%
2026
146.75万 -50%
2025
1.28亿 -4%
2024
1.33亿 -10%
2023
1.48亿 +21%
2022
1.23亿 +24%
2026
143.15万 -51%
2025
1.23亿 -6%
2024
1.31亿 -9%
2023
1.44亿 +24%
2022
1.16亿 +19%
2026
24% -12%
2025
22% -17%
2024
39% -9%
2023
48% -1%
2022
50% +11%
2026
0% +0%
2025
6% +0%
2024
6% -1%
2023
7% +0%
2022
7% +1%
2026
0元 -51%
2025
0.25元 -4%
2024
0.26元 -10%
2023
0.29元 +21%
2022
0.24元 +24%

估值

市盈率 17.98 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":17.98},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":19.96},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":15.57},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":22.93},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":25.34}]
市净率 0.9 历史分位
14%
[{"year":2026,"historyPercent":0.14,"value":0.9},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":1.08},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":0.95},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":1.15},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":1.3}]
市销率 21.28 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":21.28},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":27.43},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":19.44},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":11.62},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":10.83}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -23%
股利支利率
49% +0%

财务健康

资产负债率
7% -1%
经营性现金流（万元）
-1962.09 -654%
自由现金流（万元）
-1962.09 -279%
流动比率
10.86 +0.22

年份数值
2026
7% -1%
2025
6% -1%
2024
8% +0%
2023
8% -5%
2022
13% -7.01%
2026
-1962.09万 -654%
2025
1786.94万 -71%
2024
6254.55万 +451%
2023
-1781.99万 -120%
2022
9064.23万 -69%
2026
-1962.09万 -279%
2025
1524.72万 -69%
2024
4987.29万 +877.99%
2023
-641.34万 -107%
2022
9007.88万 -70%
2026
10.86 +0.22
2025
11.06 +0.25
2024
8.87 +0.11
2023
8.02 +0.85
2022
4.33 +0.53

成长性

研发投入占比
1% -3%
营收复合增长率
-18%
净利润复合增长率
26%

年份数值
2026
1% -3%
2025
2% +1%
2024
1% +1%
2023
1% +0%
2022
0% +0%
2025
-18%
2024
-23%
2023
-12%
2022
5%
2025
26%
2024
34%
2023
55%
2022
80%