东方电气(600875)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

开发、设计、制造、销售先进的清洁高效水电、火电、核电、风电、气电、太阳能光热等大型发电成套设备，以及向全球电力运营商提供工程承包及服务等相关业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1247/5488

近五年评分

排名 2149/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 984亿
目标估值 934亿
安全买点 654亿

安全买点 654亿

当前市值:984亿

目标估值 934亿

已超过目标估值：5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
172.16 +6%
净利润（亿元）
15.85 +37%
扣非净利润（亿元）
11.79 +11%
毛利率
17% +1%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.46 +24%

年份数值
2026
172.16亿 +6%
2025
775.83亿 +13%
2024
685.93亿 +15%
2023
595.67亿 +10%
2022
541.79亿 +16%
2026
15.85亿 +37%
2025
38.31亿 +31%
2024
29.22亿 -18%
2023
35.5亿 +24%
2022
28.55亿 +25%
2026
11.79亿 +11%
2025
31.92亿 +61%
2024
19.8亿 -23%
2023
25.76亿 +8%
2022
23.82亿 +35%
2026
17% +1%
2025
16% +2%
2024
14% -2%
2023
17% +1%
2022
16% -1%
2026
3% +0%
2025
9% +1%
2024
8% -1%
2023
9% +1%
2022
8% +1%
2026
0.46元 +24%
2025
1.15元 +22%
2024
0.94元 -18%
2023
1.14元 +24%
2022
0.92元 +26%

估值

市盈率 29.72 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":29.72},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":28.15},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":18.81},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":21.36},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":29.12}]
市净率 2.1 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":2.1},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":1.44},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":1.31},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":1.56},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":1.69}]
市销率 1.24 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":1.24},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":0.85},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":0.8},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":0.98},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":1.12}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -64%
股利支利率
48% +0%

财务健康

资产负债率
69% -1%
经营性现金流（亿元）
-26.98 +18%
自由现金流（亿元）
-32.43 +9%
流动比率
1.07 -0.04

年份数值
2026
69% -1%
2025
70% +1%
2024
70% +4%
2023
66% -1%
2022
66% +1%
2026
-26.98亿 +18%
2025
20.14亿 -80%
2024
100.59亿 +388%
2023
-34.96亿 -142%
2022
84.1亿 +290%
2026
-32.43亿 +9%
2025
-22.69亿 -132%
2024
70.62亿 +254%
2023
-45.97亿 -160%
2022
76.89亿 +254.99%
2026
1.07 -0.04
2025
0.99 -0.06
2024
1.05 -0.01
2023
1.06 +0.06
2022
1 -0.17

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
4% -1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
5% +0%
2022
4% +0%
2025
16%
2024
17%
2023
18%
2022
22%
2025
16%
2024
14%
2023
24%
2022
25%