中国海油(600938)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

原油和天然气的勘探、开发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 264/5488

近五年评分

排名 4/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 13008亿
目标估值 16399亿
安全买点 11479亿

安全买点 11479亿

当前市值:13008亿

目标估值 16399亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1160.79 +9%
净利润（亿元）
391.44 +7%
扣非净利润（亿元）
390.38 +5%
毛利率
51% -3%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.82 +6%

年份数值
2026
1160.79亿 +9%
2025
3982.2亿 -5%
2024
4205.06亿 +1%
2023
4166.09亿 -1%
2022
4222.3亿 +72%
2026
391.44亿 +7%
2025
1220.82亿 -11%
2024
1379.36亿 +11%
2023
1238.43亿 -13%
2022
1417亿 +102%
2026
390.38亿 +5%
2025
1203.79亿 -10%
2024
1333.97亿 +7%
2023
1251.88亿 -11%
2022
1402.5亿 +106%
2026
51% -3%
2025
51% -2%
2024
54% +4%
2023
50% -3%
2022
53% +2%
2026
5% +0%
2025
16% -4%
2024
19% +0%
2023
20% -7.01%
2022
26% +11%
2026
0.82元 +6%
2025
2.57元 -11%
2024
2.9元 +12%
2023
2.6元 -14.01%
2022
3.03元 +93%

估值

市盈率 10.63 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":10.63},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":9.72},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":9.83},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":6.91},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":9.3}]
市净率 1.58 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":1.58},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":1.7},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":1.97},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":1.48},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":1.46}]
市销率 3.19 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":3.19},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":3.04},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":3.08},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":2.13},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":2.6}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -38%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
27% -2%
经营性现金流（亿元）
551.48 -4%
自由现金流（亿元）
268.5 -16%
流动比率
3.17 +0.32

年份数值
2026
27% -2%
2025
27% -2%
2024
28.99% -5%
2023
34% -2%
2022
36% -3%
2026
551.48亿 -4%
2025
2090.42亿 -5%
2024
2208.91亿 +5%
2023
2097.43亿 +2%
2022
2055.74亿 +39%
2026
268.5亿 -16%
2025
974.99亿 +0%
2024
975.82亿 +10%
2023
888.92亿 -20%
2022
1109.13亿 +69%
2026
3.17 +0.32
2025
3.24 +0.45
2024
2.23 +0.1
2023
2.02 -0.13
2022
2.33 +0.05

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
21%
净利润复合增长率
37%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
21%
2024
28%
2023
39%
2022
65%
2025
37%
2024
53%
2023
71%
2022
138%