中国移动(600941)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1294/6196

近五年评分

排名 1040/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 21137亿
目标估值 22957亿
安全买点 13774亿

安全买点 13774亿

当前市值:21137亿

目标估值 22957亿

预期上涨空间：+9%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5380.35 -1%
净利润（亿元）
789.34 -6%
扣非净利润（亿元）
279 -3%
毛利率
30% -2%
ROE
6% -1%
每股收益（元）
3.64 -7.01%

年份数值
2026
5380.35亿 -1%
2025
10501.87亿 +1%
2024
10407.59亿 +3%
2023
10093.09亿 +8%
2022
9372.59亿 +10%
2026
789.34亿 -6%
2025
1370.95亿 -1%
2024
1383.73亿 +5%
2023
1317.66亿 +5%
2022
1254.59亿 +8%
2026
279亿 -3%
2025
1279.61亿 +4%
2024
1227.15亿 +4%
2023
1179.8亿 +2%
2022
1154.29亿 +7%
2026
30% -2%
2025
28.99% +0%
2024
28.99% +1%
2023
28% +0%
2022
28% -1%
2026
6% -1%
2025
10% +0%
2024
10% +0%
2023
10% +0%
2022
10% +0%
2026
3.64元 -7.01%
2025
6.35元 -2%
2024
6.45元 +5%
2023
6.16元 +5%
2022
5.88元 +4%

估值

市盈率 17.71 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":17.71},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":18.77},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":18.53},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":16.78},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":12.45}]
市净率 1.49 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.49},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":1.74},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":1.71},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":1.57},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":1.13}]
市销率 2.02 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":2.02},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":2.27},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":2.2},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":2.06},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":1.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% +1%
股利支利率
74% +0%

财务健康

资产负债率
33% +0%
经营性现金流（亿元）
1148.54 +37%
自由现金流（亿元）
491.38 +472%
流动比率
0.88 -0.01

年份数值
2026
33% +0%
2025
33% -1%
2024
34% +1%
2023
33% +0%
2022
33% -2%
2026
1148.54亿 +37%
2025
2329.19亿 -26%
2024
3157.41亿 +4%
2023
3037.8亿 +8%
2022
2807.5亿 -11%
2026
491.38亿 +472%
2025
767.28亿 -52%
2024
1607.25亿 +30%
2023
1232.7亿 +34%
2022
916.87亿 -15%
2026
0.88 -0.01
2025
0.81 -0.1
2024
0.9 +0.01
2023
0.89 +0.04
2022
0.86 -0.16

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +1%
2022
2% +0%
2025
6%
2024
8%
2023
10%
2022
10%
2025
5%
2024
6%
2023
7%
2022
8%