中材国际(600970)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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工程业务、装备制造业务、环保业务、生产运营管理业务、其他业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2928/5494

近五年评分

排名 1513/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 189亿
目标估值 384亿
安全买点 230亿

安全买点 230亿

当前市值:189亿

目标估值 384亿

预期上涨空间：+102%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
95.05 -6%
净利润（亿元）
4.55 -31%
扣非净利润（亿元）
4.32 -28.01%
毛利率
16% -1%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.17 -32%

年份数值
2026
95.05亿 -6%
2025
495.99亿 +8%
2024
461.27亿 +1%
2023
457.99亿 +7%
2022
388.19亿 +6%
2026
4.55亿 -31%
2025
28.62亿 -4%
2024
29.83亿 +2%
2023
29.16亿 +15%
2022
21.94亿 +21%
2026
4.32亿 -28.01%
2025
26.01亿 -4%
2024
27.21亿 +2%
2023
26.77亿 +27%
2022
21.02亿 +62%
2026
16% -1%
2025
19% -1%
2024
20% +0%
2023
19% +2%
2022
17% +0%
2026
2% -1%
2025
13% -2%
2024
15% -1%
2023
16% -1%
2022
16% +1%
2026
0.17元 -32%
2025
1.09元 -4%
2024
1.14元 +2%
2023
1.12元 +14%
2022
0.98元 +20%

估值

市盈率 7.8 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":7.8},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":9.31},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":10.7},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":13.14},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":15.13}]
市净率 0.88 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.88},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":1.2},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.57},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":1.8},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":1.57}]
市销率 0.39 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.39},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":0.53},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":0.63},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":0.72},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":0.57}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% -1%
股利支利率
44% +0%

财务健康

资产负债率
61% +1%
经营性现金流（亿元）
-12.22 +35%
自由现金流（亿元）
-13.5 +30%
流动比率
1.36 +0.01

年份数值
2026
61% +1%
2025
60% -1%
2024
61% -1%
2023
62% +0%
2022
65% -2%
2026
-12.22亿 +35%
2025
17.83亿 -22%
2024
22.9亿 -35%
2023
35.36亿 +210%
2022
9.18亿 -58%
2026
-13.5亿 +30%
2025
15亿 -14.01%
2024
17.48亿 -33%
2023
26.2亿 +4341%
2022
1.45亿 -92%
2026
1.36 +0.01
2025
1.36 +0.04
2024
1.31 -0.01
2023
1.32 -0.01
2022
1.31 +0.03

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
20%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
17%
2024
20%
2023
27%
2022
31%
2025
20%
2024
30%
2023
42%
2022
44%