南网储能(600995)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1602/6245

近五年评分

排名 788/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 357亿
目标估值 528亿
安全买点 316亿

安全买点 316亿

当前市值:357亿

目标估值 528亿

预期上涨空间：+48%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
62.16 +17%
净利润（亿元）
17.33 +21%
扣非净利润（亿元）
16.77 +17%
毛利率
53% -2%
ROE
7% +0%
每股收益（元）
0.54 +20%

年份数值
2026
62.16亿 +17%
2025
73.77亿 +19%
2024
61.74亿 +10%
2023
56.3亿 -32%
2022
82.61亿 +1%
2026
17.33亿 +21%
2025
16.89亿 +50%
2024
11.26亿 +11%
2023
10.14亿 -39%
2022
16.63亿 +33%
2026
16.77亿 +17%
2025
16.71亿 +45%
2024
11.56亿 +12%
2023
10.28亿 +158%
2022
3.97亿 +392%
2026
53% -2%
2025
51% +4%
2024
47% +1%
2023
46% -2%
2022
48% +13%
2026
7% +0%
2025
8% +2%
2024
6% +1%
2023
5% -11%
2022
16% -58%
2026
0.54元 +20%
2025
0.53元 +51%
2024
0.35元 +9%
2023
0.32元 -50%
2022
0.64元 +31%

估值

市盈率 18.64 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":18.64},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":26.12},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":30.17},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":48.89},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":1109.29}]
市净率 1.5 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":1.5},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":1.58},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":1.51},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":1.89},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":3.15}]
市销率 4.32 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":4.32},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":5.32},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":5.49},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":4.86},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":3.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
32% +0%

财务健康

资产负债率
54% +1%
经营性现金流（亿元）
35.69 +7%
自由现金流（亿元）
-27.31 -20%
流动比率
0.95 -0.69

年份数值
2026
54% +1%
2025
55% +4%
2024
51% +5%
2023
45% +3%
2022
43% +10%
2026
35.69亿 +7%
2025
46.23亿 +20%
2024
38.55亿 +8%
2023
35.57亿 -23%
2022
46.01亿 -14.01%
2026
-27.31亿 -20%
2025
-39.79亿 +3%
2024
-41亿 -29%
2023
-31.7亿 -1019%
2022
3.45亿 -78%
2026
0.95 -0.69
2025
0.97 -0.42
2024
1.67 +0.44
2023
1.16 -0.41
2022
1.96 +1.72

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
31%
净利润复合增长率
72%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
0% +0%
2022
1% +0%
2025
31%
2024
35%
2023
44%
2022
110%
2025
72%
2024
90%
2023
124%
2022
334%