大秦铁路(601006)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

经营铁路客、货运输业务，向国内其他铁路运输企业提供服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1657/6196

近五年评分

排名 2912/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 925亿
目标估值 1560亿
安全买点 936亿

安全买点 936亿

当前市值:925亿

目标估值 1560亿

预期上涨空间：+69%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
395.97 +6%
净利润（亿元）
42.55 +3%
扣非净利润（亿元）
23.86 -7.01%
毛利率
13% -1%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.21 +0%

年份数值
2026
395.97亿 +6%
2025
776.45亿 +4%
2024
746.27亿 -8%
2023
810.2亿 +7%
2022
757.58亿 -4%
2026
42.55亿 +3%
2025
59亿 -35%
2024
90.39亿 -24%
2023
119.3亿 +7%
2022
111.96亿 -8%
2026
23.86亿 -7.01%
2025
58.61亿 -35%
2024
90.36亿 -24%
2023
119.58亿 +7%
2022
111.31亿 -9%
2026
13% -1%
2025
9% -7.01%
2024
15% -5%
2023
21% +1%
2022
20% -2%
2026
3% +0%
2025
4% -2%
2024
6% -3%
2023
9% +0%
2022
9% -1%
2026
0.21元 +0%
2025
0.3元 -41%
2024
0.51元 -35%
2023
0.79元 +5%
2022
0.75元 -9%

估值

市盈率 15.42 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":15.42},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":15.43},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":11.35},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":9.14},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":8.15}]
市净率 0.56 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.56},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":0.79},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":0.86},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":0.86},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":0.81}]
市销率 1.16 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.16},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":1.68},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":1.58},{"year":2023,"historyPercent":0.75,"value":1.4},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":1.26}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% +1%
股利支利率
75% +0%

财务健康

资产负债率
16% +1%
经营性现金流（亿元）
71.92 +1344%
自由现金流（亿元）
53.2 +468%
流动比率
2.95 -0.36

年份数值
2026
16% +1%
2025
15% -3%
2024
18% -9%
2023
27% -4%
2022
31% -1%
2026
71.92亿 +1344%
2025
49.87亿 -46%
2024
93.17亿 -46%
2023
172.46亿 +7%
2022
161.02亿 -15%
2026
53.2亿 +468%
2025
-221.24亿 -554%
2024
48.77亿 -51%
2023
100.32亿 +10%
2022
90.85亿 -41%
2026
2.95 -0.36
2025
3.08 -0.37
2024
4.92 -0.05
2023
5.19 +0.16
2022
4.48 +0.13

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
1%
2024
1%
2023
4%
2022
2%
2025
-12%
2024
-4%
2023
3%
2022
2%