连云港(601008)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3555/6204

近五年评分

排名 2989/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 54亿
目标估值 75亿
安全买点 45亿

安全买点 45亿

当前市值:54亿

目标估值 75亿

预期上涨空间：+37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
12.97 +5%
净利润（万元）
7565.76 +36%
扣非净利润（万元）
6748.72 +31%
毛利率
23% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.06 +50%

年份数值
2026
12.97亿 +5%
2025
25.71亿 -2%
2024
26.32亿 +4%
2023
25.22亿 +1%
2022
22.32亿 +10%
2026
7565.76万 +36%
2025
1.71亿 -11%
2024
1.91亿 +1%
2023
1.89亿 +17%
2022
1.59亿 +46%
2026
6748.72万 +31%
2025
1.49亿 -7.01%
2024
1.6亿 +26%
2023
1.27亿 +2%
2022
1.26亿 +267%
2026
23% +0%
2025
23% -1%
2024
24% +0%
2023
24% +0%
2022
24% +2%
2026
2% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
4% +1%
2026
0.06元 +50%
2025
0.14元 -7.01%
2024
0.15元 +0%
2023
0.15元 +15%
2022
0.13元 +44%

估值

市盈率 33.28 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":33.28},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":48.39},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":33.05},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":42.58},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":126.53}]
市净率 1.32 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":1.32},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":1.66},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":1.15},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":1.34},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":1.28}]
市销率 2.08 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":2.08},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":2.58},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":1.81},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":2.5},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":2.47}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
44% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% -2%
经营性现金流（亿元）
6.17 +3%
自由现金流（亿元）
4.94 -4%
流动比率
0.76 -0.09

年份数值
2026
57.99% -2%
2025
56.99% -1%
2024
57.99% +2%
2023
56% +14%
2022
41% -2%
2026
6.17亿 +3%
2025
2.78亿 -82%
2024
15.3亿 +82%
2023
8.43亿 +17%
2022
5.62亿 +61%
2026
4.94亿 -4%
2025
9326.34万 -94%
2024
14.49亿 +166%
2023
5.45亿 +1%
2022
4.04亿 +32%
2026
0.76 -0.09
2025
0.86 +0.03
2024
0.83 +0.23
2023
0.67 -0.27
2022
0.92 +0.14

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
36%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
10%
2024
13%
2023
16%
2022
17%
2025
36%
2024
31%
2023
45%
2022
59%