宁波远洋(601022)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1687/6200

近五年评分

排名 696/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 119亿
目标估值 139亿
安全买点 83亿

安全买点 83亿

当前市值:119亿

目标估值 139亿

预期上涨空间：+17%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
34.45 +18%
净利润（亿元）
3.43 -9%
扣非净利润（亿元）
3.19 -7.01%
毛利率
16% -1%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.26 -10%

年份数值
2026
34.45亿 +18%
2025
61.07亿 +16%
2024
52.72亿 +18%
2023
44.69亿 -6%
2022
47.69亿 +25%
2026
3.43亿 -9%
2025
6.54亿 +18%
2024
5.54亿 +10%
2023
5.04亿 -25%
2022
6.7亿 +28.99%
2026
3.19亿 -7.01%
2025
6.13亿 +17%
2024
5.24亿 +14%
2023
4.58亿 -27%
2022
6.27亿 +34%
2026
16% -1%
2025
16% +1%
2024
16% -1%
2023
17% -4%
2022
21% +0%
2026
5% -1%
2025
11% +1%
2024
10% +0%
2023
9% -6%
2022
16% -2%
2026
0.26元 -10%
2025
0.5元 +19%
2024
0.42元 +8%
2023
0.39元 -32%
2022
0.57元 +27%

估值

市盈率 20.36 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":20.36},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":21.77},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":24.58},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":25.53},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":30.26}]
市净率 1.63 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.63},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":2.07},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":2.14},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":2.81},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":3.76}]
市销率 1.81 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":1.81},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":2.2},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":2.53},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":3.08},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":4.18}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
34% +4%
经营性现金流（亿元）
9.52 -9%
自由现金流（亿元）
5.7 +38%
流动比率
1.35 +0.03

年份数值
2026
34% +4%
2025
30% +1%
2024
28.99% -2%
2023
31% +5%
2022
26% -13%
2026
9.52亿 -9%
2025
14.07亿 +28.99%
2024
10.87亿 +31%
2023
8.28亿 -18%
2022
10.11亿 +88%
2026
5.7亿 +38%
2025
-8684.77万 -145%
2024
1.93亿 +850%
2023
-2577.36万 -109.01%
2022
2.83亿 +146%
2026
1.35 +0.03
2025
1.12 -0.12
2024
1.27 -0.13
2023
1.46 -0.35
2022
2.26 +0.96

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
15%
2024
15%
2023
14%
2022
25%
2025
17%
2024
16%
2023
18%
2022
48%