【观点】百亿私募与牛散二季度调仓动向分析

证券时报 2026-09-01

百亿私募与牛散的二季度调仓路径显示，机构资金正进行较大幅度调整。在行业偏好上，食品饮料与电子行业最受青睐，持股市值分列前两位。石油石化、煤炭等传统行业亦获一定配置。不同风格的机构布局差异显著：部分机构继续重仓各行业核心龙头，追求低波动与高确定性；而另一部分机构则调仓明显，新进布局了多只科技股。此外，知名牛散在二季度完成了从资源股向光通信、半导体材料等科技赛道的持仓重构。整体动向反映了机构资金在核心资产与高景气赛道上的共识与分化选择。
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