太平洋(601099)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2310/6200

近五年评分

排名 5807/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 235亿
目标估值 238亿
安全买点 142亿

安全买点 142亿

当前市值:235亿

目标估值 238亿

预期上涨空间：+1%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.88 +12%
净利润（亿元）
1.44 +19%
扣非净利润（万元）
2271.58 -66%
毛利率
0% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +17%

年份数值
2026
6.88亿 +12%
2025
13.27亿 +1%
2024
13.19亿 -4%
2023
13.71亿 +17%
2022
11.72亿 -28.01%
2026
1.44亿 +19%
2025
2.11亿 -4%
2024
2.2亿 -12%
2023
2.51亿 +155%
2022
-4.59亿 -479%
2026
2271.58万 -66%
2025
2.15亿 +0%
2024
2.15亿 -15%
2023
2.52亿 +156%
2022
-4.51亿 -490.01%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
1% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
3% +8%
2022
-5% -6%
2026
0.02元 +17%
2025
0.03元 -3%
2024
0.03元 -14.01%
2023
0.04元 +155%
2022
-0.07元 -472%

估值

市盈率 100.41 历史分位
12%
[{"year":2026,"historyPercent":0.12,"value":100.41},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":134.69},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":222.36},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":-184.24},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":-60.19}]
市净率 2.35 历史分位
49%
[{"year":2026,"historyPercent":0.49,"value":2.35},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":2.85},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":3.02},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":2.66},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":1.82}]
市销率 16.84 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":16.84},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":20.88},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":24.19},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":20.91},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":12.93}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
54% +5%
经营性现金流（亿元）
23.43 +2338%
自由现金流（亿元）
23.21 +2444%
流动比率
0 +

年份数值
2026
54% +5%
2025
50% +3%
2024
47% +7%
2023
40% +1%
2022
40% -12%
2026
23.43亿 +2338%
2025
8.52亿 -60%
2024
21.45亿 +405%
2023
4.24亿 +394%
2022
8598.36万 -96%
2026
23.21亿 +2444%
2025
8.13亿 -61%
2024
21.07亿 +495%
2023
3.54亿 +1193%
2022
2738.11万 -99%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
3%
2024
3%
2023
5%
2022
0%
2025
15%
2024
18%
2023
44%
2022
0%