财通证券(601108)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品以及中国证监会核准的其他业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3953/5494

近五年评分

排名 4967/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 396亿
目标估值 647亿
安全买点 323亿

安全买点 323亿

当前市值:396亿

目标估值 647亿

预期上涨空间：+63%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
16.51 +54%
净利润（亿元）
6.17 +112.99%
扣非净利润（亿元）
5.86 +119%
毛利率
0% +0%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.13 +117%

年份数值
2026
16.51亿 +54%
2025
69.22亿 +10%
2024
62.86亿 -4%
2023
65.17亿 +35%
2022
48.27亿 -25%
2026
6.17亿 +112.99%
2025
26.32亿 +13%
2024
23.4亿 +4%
2023
22.52亿 +48%
2022
15.17亿 -41%
2026
5.86亿 +119%
2025
25.92亿 +15%
2024
22.59亿 +4%
2023
21.75亿 +47%
2022
14.76亿 -41%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
2% +1%
2025
7% +1%
2024
7% +0%
2023
7% +1%
2022
5% -5%
2026
0.13元 +117%
2025
0.57元 +14%
2024
0.5元 +4%
2023
0.48元 +41%
2022
0.34元 -50%

估值

市盈率 13.61 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":13.61},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":16.34},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":17.69},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":19.38},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":16.39}]
市净率 1.05 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.05},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":1.04},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":1.09},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":1.09},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":1.03}]
市销率 5.28 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":5.28},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":6.05},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":6.32},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":5.78},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":6.19}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +15%
股利支利率
19% +0%

财务健康

资产负债率
78% +5%
经营性现金流（亿元）
-4.59 -108%
自由现金流（亿元）
-4.75 -108%
流动比率
0 +

年份数值
2026
78% +5%
2025
77% +2%
2024
75% +1%
2023
74% +0%
2022
74% -3%
2026
-4.59亿 -108%
2025
53.56亿 -61%
2024
137.19亿 +284%
2023
-74.6亿 -48%
2022
-50.31亿 -272%
2026
-4.75亿 -108%
2025
52.27亿 -53%
2024
112.12亿 +247%
2023
-76.35亿 -48%
2022
-51.74亿 -289%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
1%
2024
-1%
2023
0%
2022
-14.01%
2025
3%
2024
1%
2023
-1%
2022
-19%