中国国航(601111)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

本公司主营业务为定期、不定期航空客、货运输。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2178/5498

近五年评分

排名 4901/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1225亿
目标估值 1421亿
安全买点 852亿

安全买点 852亿

当前市值:1225亿

目标估值 1421亿

预期上涨空间：+16%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
445.36 +11%
净利润（亿元）
17.14 +184%
扣非净利润（亿元）
13.82 +165%
毛利率
8% +7%
ROE
4% +11%
每股收益（元）
0.1 +183%

年份数值
2026
445.36亿 +11%
2025
1714.85亿 +3%
2024
1666.99亿 +18%
2023
1411亿 +167%
2022
528.98亿 -29%
2026
17.14亿 +184%
2025
-17.7亿 -646%
2024
-2.37亿 +77%
2023
-10.46亿 +97%
2022
-386.19亿 -132%
2026
13.82亿 +165%
2025
-24.85亿 +2%
2024
-25.4亿 +20%
2023
-31.77亿 +92%
2022
-391.84亿 -130%
2026
8% +7%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +62%
2022
-57% -41%
2026
4% +11%
2025
-9% -2%
2024
-6% -1%
2023
-6% +98%
2022
-103% -78%
2026
0.1元 +183%
2025
-0.11元 -1000%
2024
-0.01元 +86%
2023
-0.07元 +98%
2022
-2.81元 -132%

估值

市盈率 119.52 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":119.52},{"year":2025,"historyPercent":0.02,"value":-75.84},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":-51.68},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":-4.69},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":-7}]
市净率 2.03 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":2.03},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":3.46},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":3.59},{"year":2023,"historyPercent":0.75,"value":4.01},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":3.04}]
市销率 0.7 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.7},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":0.81},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":0.84},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":2.14},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":2.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
88% -1%
经营性现金流（亿元）
91.51 +10%
自由现金流（亿元）
21.21 -50%
流动比率
0.29 -0.1

年份数值
2026
88% -1%
2025
89% +0%
2024
88% -1%
2023
89% -3%
2022
93% +15%
2026
91.51亿 +10%
2025
420.45亿 +22%
2024
345.46亿 -2%
2023
354.18亿 +311%
2022
-167.62亿 -230%
2026
21.21亿 -50%
2025
263.7亿 +64%
2024
161.15亿 +15%
2023
139.73亿 +159%
2022
-237.27亿 -438%
2026
0.29 -0.1
2025
0.3 +0
2024
0.3 +0.01
2023
0.29 +0.22
2022
0.24 -0.28

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
20%
2024
24%
2023
27%
2022
-13%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%