首创证券(601136)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3483/5488

近五年评分

排名 4532/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 381亿
目标估值 683亿
安全买点 410亿

安全买点 410亿

当前市值:381亿

目标估值 683亿

预期上涨空间：+79%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.65 +31%
净利润（亿元）
1.97 +30%
扣非净利润（亿元）
1.96 +31%
毛利率
0% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.07 +17%

年份数值
2026
5.65亿 +31%
2025
25.28亿 +5%
2024
24.18亿 +25%
2023
19.27亿 +21%
2022
15.88亿 -25%
2026
1.97亿 +30%
2025
10.56亿 +7%
2024
9.85亿 +40%
2023
7.01亿 +26%
2022
5.54亿 -36%
2026
1.96亿 +31%
2025
10.17亿 +5%
2024
9.69亿 +38%
2023
7.02亿 +28.99%
2022
5.42亿 -36%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
1% +0%
2025
8% +0%
2024
8% +2%
2023
6% +1%
2022
5% -4%
2026
0.07元 +17%
2025
0.39元 +8%
2024
0.36元 +38%
2023
0.26元 +13%
2022
0.23元 -34%

估值

市盈率 35.84 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":35.84},{"year":2025,"historyPercent":0.05,"value":57.98},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":60.42},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":82.35},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":56.61}]
市净率 2.72 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.72},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":4.25},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":4.73},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":3.88},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":4.05}]
市销率 14.33 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":14.33},{"year":2025,"historyPercent":0.05,"value":23.05},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":24.23},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":27.41},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":22.53}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +43%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
72% -2%
经营性现金流（亿元）
-20.73 -211%
自由现金流（亿元）
-20.78 -209%
流动比率
0 +

年份数值
2026
72% -2%
2025
74% +2%
2024
72% +0%
2023
71% +2%
2022
70% -1%
2026
-20.73亿 -211%
2025
7.38亿 +78%
2024
4.14亿 +162%
2023
-6.65亿 -191%
2022
7.34亿 +36%
2026
-20.78亿 -209%
2025
5.59亿 +78%
2024
3.13亿 +142%
2023
-7.47亿 -220.01%
2022
6.25亿 +40%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
9%
2024
10%
2023
5%
2022
-2%
2025
12%
2024
13%
2023
5%
2022
-5%