深圳燃气(601139)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

深圳市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售、燃气投资业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1889/6196

近五年评分

排名 2992/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 178亿
目标估值 367亿
安全买点 220亿

安全买点 220亿

当前市值:178亿

目标估值 367亿

预期上涨空间：+106%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
147.88 -4%
净利润（亿元）
7.78 +22%
扣非净利润（亿元）
7.59 +23%
毛利率
16% +2%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.27 +23%

年份数值
2026
147.88亿 -4%
2025
298.01亿 +5%
2024
283.48亿 -8%
2023
309.29亿 +3%
2022
300.62亿 +40%
2026
7.78亿 +22%
2025
14.08亿 -3%
2024
14.57亿 +1%
2023
14.4亿 +18%
2022
12.22亿 -10%
2026
7.59亿 +23%
2025
14.44亿 +3%
2024
14.04亿 +3%
2023
13.64亿 +26%
2022
10.86亿 -19%
2026
16% +2%
2025
18% +0%
2024
17% +2%
2023
16% +1%
2022
15% -5%
2026
4% +0%
2025
8% -1%
2024
9% -1%
2023
10% +1%
2022
10% -2%
2026
0.27元 +23%
2025
0.49元 -4%
2024
0.51元 +2%
2023
0.5元 +19%
2022
0.42元 -11%

估值

市盈率 11.23 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":11.23},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":14.21},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":14.65},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":18.47},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":17.65}]
市净率 1.32 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.32},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":1.58},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":1.83},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":2.06},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":2.17}]
市销率 0.61 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.61},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":0.65},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":0.67},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":0.67},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":0.9}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
59% -2%
经营性现金流（亿元）
14.31 +110%
自由现金流（亿元）
5.73 +248%
流动比率
0.86 +0.08

年份数值
2026
59% -2%
2025
60% +1%
2024
59% -2%
2023
61% +1%
2022
60% +1%
2026
14.31亿 +110%
2025
36.1亿 -2%
2024
36.97亿 +45%
2023
25.43亿 +55%
2022
16.37亿 +22%
2026
5.73亿 +248%
2025
12.85亿 +106%
2024
6.23亿 +144%
2023
-14.04亿 -47%
2022
-9.56亿 -13%
2026
0.86 +0.08
2025
0.84 +0.26
2024
0.66 +0.05
2023
0.63 +0.25
2022
0.5 -0.11

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +1%
2024
3% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
15%
2024
17%
2023
27%
2022
41%
2025
1%
2024
3%
2023
6%
2022
1%