君正集团(601216)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1205/5488

近五年评分

排名 1147/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 386亿
目标估值 611亿
安全买点 427亿

安全买点 427亿

当前市值:386亿

目标估值 611亿

预期上涨空间：+57.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
60.9 -2%
净利润（亿元）
7.17 -29%
扣非净利润（亿元）
7.11 -25%
毛利率
20% -4%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.09 -29%

年份数值
2026
60.9亿 -2%
2025
252.38亿 +0%
2024
252.11亿 +32%
2023
191.24亿 -11%
2022
214.6亿 +11%
2026
7.17亿 -29%
2025
33.17亿 +18%
2024
28.04亿 +3%
2023
27.23亿 -35%
2022
41.57亿 -8%
2026
7.11亿 -25%
2025
30.81亿 +20%
2024
25.73亿 +7%
2023
24.02亿 -25%
2022
32.17亿 -25%
2026
20% -4%
2025
21% +2%
2024
19% -5%
2023
24% -2%
2022
25% -10%
2026
2% -1%
2025
12% +1%
2024
10% +0%
2023
10% -7.01%
2022
17% -3%
2026
0.09元 -29%
2025
0.39元 +18%
2024
0.33元 +3%
2023
0.32元 -35%
2022
0.49元 -8%

估值

市盈率 13.58 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":13.58},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":16.67},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":14.09},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":11.27},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":9.61}]
市净率 1.36 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":1.36},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":1.75},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.5},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":1.8}]
市销率 1.54 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.54},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":1.8},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":1.69},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.67},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.94}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -53%
股利支利率
97% +100%

财务健康

资产负债率
28% -4%
经营性现金流（亿元）
10.83 +20%
自由现金流（亿元）
5.94 +1%
流动比率
1.36 +0.26

年份数值
2026
28% -4%
2025
28.99% -6%
2024
35% +3%
2023
31% -1%
2022
32% -4%
2026
10.83亿 +20%
2025
51.72亿 +111%
2024
24.51亿 +147%
2023
9.93亿 -76%
2022
40.99亿 -36%
2026
5.94亿 +1%
2025
42.92亿 +1121%
2024
-4.2亿 +49%
2023
-8.23亿 -126%
2022
31.55亿 -46%
2026
1.36 +0.26
2025
1.3 +0.4
2024
0.93 +0.19
2023
0.78 -0.46
2022
1.45 +0.13

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
-7.01%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
2% +0%
2022
1% +0%
2025
11%
2024
14%
2023
9%
2022
20%
2025
-7.01%
2024
-12%
2023
-16%
2022
-6%