陕西煤业(601225)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 96/6245

近五年评分

排名 336/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 2542亿
目标估值 3699亿
安全买点 2589亿

安全买点 2589亿

当前市值:2542亿

目标估值 3699亿

预期上涨空间：+46%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1227.66 +4%
净利润（亿元）
170.65 +34%
扣非净利润（亿元）
155.14 +35%
毛利率
35% +7%
ROE
18% +3%
每股收益（元）
1.76 +34%

年份数值
2026
1227.66亿 +4%
2025
1581.79亿 -14.01%
2024
1841.45亿 +1%
2023
1708.72亿 +2%
2022
1668.48亿 +10%
2026
170.65亿 +34%
2025
167.65亿 -25%
2024
223.6亿 -3%
2023
212.39亿 -40%
2022
351.23亿 +64%
2026
155.14亿 +35%
2025
153.45亿 -27%
2024
211.62亿 -14.01%
2023
246.8亿 -16%
2022
294.11亿 +44%
2026
35% +7%
2025
28.99% -4%
2024
33% -5%
2023
38% -7.01%
2022
45% +8%
2026
18% +3%
2025
20% -7.01%
2024
27% +0%
2023
27% -13%
2022
40% +9%
2026
1.76元 +34%
2025
1.73元 -25%
2024
2.31元 -3%
2023
2.19元 -40%
2022
3.62元 +64%

估值

市盈率 13.13 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":13.13},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":10.52},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":10.24},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":6.41},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":7.88}]
市净率 2.37 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":2.37},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":2.21},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":2.71},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":1.85},{"year":2022,"historyPercent":0.63,"value":2.05}]
市销率 1.56 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":1.56},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":1.15},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":1.45},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":1.08},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":1.14}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -3%
股利支利率
55% +0%

财务健康

资产负债率
41% -1%
经营性现金流（亿元）
409.23 +48%
自由现金流（亿元）
297.29 +67%
流动比率
1.44 +0.38

年份数值
2026
41% -1%
2025
42% -2%
2024
44% +3%
2023
36% +1%
2022
36% -2%
2026
409.23亿 +48%
2025
352.69亿 -17%
2024
423.5亿 +1%
2023
385.98亿 -31%
2022
561.39亿 +7%
2026
297.29亿 +67%
2025
183.24亿 -36%
2024
285.34亿 -2%
2023
278.12亿 -39%
2022
459.73亿 +4%
2026
1.44 +0.38
2025
0.99 +0.09
2024
0.9 -0.22
2023
1.22 -0.25
2022
1.62 -0.06

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
11%
2024
18%
2023
22%
2022
33%
2025
2%
2024
17%
2023
22%
2022
64%