秦港股份(601326)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 576/6204

近五年评分

排名 1546/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 204亿
目标估值 209亿
安全买点 146亿

安全买点 146亿

当前市值:204亿

目标估值 209亿

预期上涨空间：+2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
36.38 +5%
净利润（亿元）
10.16 +3%
扣非净利润（亿元）
4.27 +2%
毛利率
43% +2%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.18 +0%

年份数值
2026
36.38亿 +5%
2025
69.86亿 +2%
2024
68.65亿 -3%
2023
70.55亿 +2%
2022
69.19亿 +5%
2026
10.16亿 +3%
2025
16.06亿 +3%
2024
15.65亿 +2%
2023
15.31亿 +17%
2022
13.08亿 +26%
2026
4.27亿 +2%
2025
16亿 +7%
2024
14.96亿 +1%
2023
14.87亿 +19%
2022
12.51亿 +26%
2026
43% +2%
2025
42% +4%
2024
38% +1%
2023
37% -1%
2022
38% +0%
2026
5% +0%
2025
8% +0%
2024
8% +0%
2023
8% +1%
2022
8% +2%
2026
0.18元 +0%
2025
0.29元 +4%
2024
0.28元 +4%
2023
0.27元 +17%
2022
0.23元 +21%

估值

市盈率 12.52 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":12.52},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":12.34},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":12.22},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":13.39},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":15.51}]
市净率 0.98 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":0.98},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":0.96},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":0.98},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":0.99},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":0.96}]
市销率 2.85 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":2.85},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":2.75},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":2.63},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":2.48},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":2.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +1%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
23% -4%
经营性现金流（亿元）
13.57 +34%
自由现金流（亿元）
11.07 +43%
流动比率
1.22 -0.36

年份数值
2026
23% -4%
2025
23% -4%
2024
27% -4%
2023
31% -4%
2022
35% -4%
2026
13.57亿 +34%
2025
22.98亿 -5%
2024
24.15亿 +1%
2023
23.94亿 -2%
2022
24.34亿 -3%
2026
11.07亿 +43%
2025
14.1亿 -10%
2024
15.58亿 +16%
2023
13.45亿 -22%
2022
17.28亿 +46%
2026
1.22 -0.36
2025
1.46 -0.13
2024
1.67 +0.5
2023
1.11 -0.35
2022
1.7 +0.45

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
1% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +1%
2025
2%
2024
2%
2023
3%
2022
4%
2025
10%
2024
15%
2023
20%
2022
23%