兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议注册稿

兴业证券股份有限公司拟于2025年面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券，并聘任光大证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人。双方已签署《债券受托管理协议》，对债券发行、募集资金管理、信息披露、偿债保障措施、受托管理人职责、利益冲突防范、违约责任等事项作出明确约定。协议强调发行人需按期足额支付本息，设立募集资金专项账户，每半年度末未受限货币资金不低于50亿元，并定期披露资金及现金流情况。若预计无法偿付，需及时通知受托管理人并追加保障措施。