九牧王(601566)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 957/5500

近五年评分

排名 1985/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 44亿
目标估值 59亿
安全买点 41亿

安全买点 41亿

当前市值:44亿

目标估值 59亿

预期上涨空间：+34%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.46 +6%
净利润（万元）
6942.58 -64%
扣非净利润（亿元）
1.66 +10%
毛利率
65% +0%
ROE
2% -3%
每股收益（元）
0.12 -64%

年份数值
2026
9.46亿 +6%
2025
29.75亿 -6%
2024
31.81亿 +4%
2023
30.55亿 +17%
2022
26.2亿 -14.01%
2026
6942.58万 -64%
2025
2.94亿 +67%
2024
1.76亿 -8%
2023
1.91亿 +305%
2022
-9341.88万 -148%
2026
1.66亿 +10%
2025
1.33亿 -34%
2024
2.01亿 -17%
2023
2.41亿 +302%
2022
5619.11万 -67%
2026
65% +0%
2025
66% +1%
2024
65% +1%
2023
64% +4%
2022
59% -1%
2026
2% -3%
2025
7% +3%
2024
4% +0%
2023
5% +8%
2022
-3% -7.01%
2026
0.12元 -64%
2025
0.51元 +65%
2024
0.31元 -6%
2023
0.33元 +306%
2022
-0.16元 -147%

估值

市盈率 29.73 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":29.73},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":31.27},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":24.38},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":68.24},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":35.16}]
市净率 1.16 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":1.16},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":1.26},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.32},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":1.57},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":1.36}]
市销率 1.46 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.46},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":1.66},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":2.17},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":1.72}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -21%
股利支利率
98% +0%

财务健康

资产负债率
26% -1%
经营性现金流（亿元）
2.07 +190%
自由现金流（亿元）
2.01 +214%
流动比率
2.37 +0.02

年份数值
2026
26% -1%
2025
28.99% -3%
2024
32% -1%
2023
33% -1%
2022
34% +0%
2026
2.07亿 +190%
2025
4.26亿 +60%
2024
2.66亿 -54%
2023
5.83亿 +115.99%
2022
2.7亿 +35%
2026
2.01亿 +214%
2025
3.99亿 +100%
2024
2亿 -65%
2023
5.64亿 +163%
2022
2.14亿 +97%
2026
2.37 +0.02
2025
2.2 +0.12
2024
1.95 +0.02
2023
1.92 +0.27
2022
1.52 +0.03

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-4%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
2%
2024
4%
2023
5%
2022
-1%
2025
-4%
2024
-16%
2023
-19%
2022
0%