会稽山(601579)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 260/5500

近五年评分

排名 2309/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 66亿
目标估值 66亿
安全买点 46亿

安全买点 46亿

当前市值:66亿

目标估值 66亿

已超过目标估值：1%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5 +4%
净利润（亿元）
1.2 +28%
扣非净利润（亿元）
1.15 +24%
毛利率
62% +1%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.25 +25%

年份数值
2026
5亿 +4%
2025
18.22亿 +12%
2024
16.31亿 +16%
2023
14.11亿 +15%
2022
12.27亿 -2%
2026
1.2亿 +28%
2025
2.45亿 +25%
2024
1.96亿 +18%
2023
1.67亿 +15%
2022
1.45亿 -49%
2026
1.15亿 +24%
2025
2.35亿 +32%
2024
1.78亿 +15%
2023
1.55亿 +21%
2022
1.28亿 -8%
2026
62% +1%
2025
56.99% +5%
2024
52% +5%
2023
47% +4%
2022
43% +1%
2026
3% +1%
2025
7% +1%
2024
5% +1%
2023
5% +1%
2022
4% -4%
2026
0.25元 +25%
2025
0.52元 +27%
2024
0.41元 +17%
2023
0.35元 +17%
2022
0.3元 -49%

估值

市盈率 26.06 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":26.06},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":46.72},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":32.54},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":44.38},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":42.31}]
市净率 1.89 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":1.89},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":2.49},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":1.47},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":1.7},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":1.71}]
市销率 3.64 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":3.64},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":5.06},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":3.41},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":4.56},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":4.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +19%
股利支利率
59% +0%

财务健康

资产负债率
18% +1%
经营性现金流（亿元）
1.07 +37%
自由现金流（万元）
8152.8 +71%
流动比率
3.24 +0

年份数值
2026
18% +1%
2025
18% +0%
2024
18% -1%
2023
19% +1%
2022
18% +0%
2026
1.07亿 +37%
2025
2.38亿 -28.01%
2024
3.29亿 -14.01%
2023
3.83亿 +43%
2022
2.68亿 -3%
2026
8152.8万 +71%
2025
1.35亿 -49%
2024
2.65亿 -12%
2023
3.01亿 +28.99%
2022
2.33亿 -12%
2026
3.24 +0
2025
3.15 +0.02
2024
3.08 +0.13
2023
2.73 -0.04
2022
2.84 +0.04

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
3% -1%
2025
2% -2%
2024
4% +2%
2023
2% +1%
2022
1% +0%
2025
10%
2024
10%
2023
8%
2022
5%
2025
-3%
2024
-9%
2023
-17%
2022
-30%