北辰实业(601588)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司的主要业务为发展物业和投资物业，发展物业包括房地产的开发和经营，投资物业包括写字楼和公寓出租、经营会展业、零售商业及餐饮娱乐业。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4600/5494

近五年评分

排名 5032/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 53亿
目标估值 48亿
安全买点 24亿

安全买点 24亿

当前市值:53亿

目标估值 48亿

已超过目标估值：11%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
12.82 +7%
净利润（亿元）
-1.51 +49%
扣非净利润（亿元）
-1.54 +49%
毛利率
35% +9%
ROE
-2% +1%
每股收益（元）
-0.04 +56%

年份数值
2026
12.82亿 +7%
2025
60.6亿 -15%
2024
71.52亿 -55.01%
2023
157.51亿 +21%
2022
129.89亿 -41%
2026
-1.51亿 +49%
2025
-29.88亿 -6%
2024
-28.27亿 -4254%
2023
6806.43万 +104%
2022
-15.76亿 -840%
2026
-1.54亿 +49%
2025
-30.37亿 -2%
2024
-29.66亿 -11934%
2023
-2464.58万 +99%
2022
-16.44亿 -1048%
2026
35% +9%
2025
33% +7%
2024
26% -1%
2023
27% +7%
2022
21% +0%
2026
-2% +1%
2025
-31% -6%
2024
-25% -25%
2023
0% +9%
2022
-9% -10%
2026
-0.04元 +56%
2025
-0.89元 -6%
2024
-0.84元 -4300%
2023
0.02元 +104%
2022
-0.48元 -2500%

估值

市盈率亏损历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":-1.87},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":-1.78},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":-13.57},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":-5.95},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":31.56}]
市净率 0.82 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":0.82},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":0.67},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":0.47},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":0.54},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":0.54}]
市销率 0.88 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":0.88},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":0.84},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":0.45},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":0.5},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":0.4}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
79% +3%
经营性现金流（亿元）
1.2 +657%
自由现金流（万元）
8967.07 +293%
流动比率
2.45 +0.3

年份数值
2026
79% +3%
2025
79% +3%
2024
76% +4%
2023
72% -4%
2022
76% +1%
2026
1.2亿 +657%
2025
11.29亿 +16%
2024
9.74亿 -30%
2023
13.87亿 -65%
2022
40.04亿 -42%
2026
8967.07万 +293%
2025
10.66亿 +28%
2024
8.34亿 -30%
2023
11.84亿 -68%
2022
37.57亿 -37%
2026
2.45 +0.3
2025
1.88 -0.17
2024
2.28 +0.05
2023
2.18 +0.25
2022
1.74 +0.02

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-20%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-20%
2024
-21%
2023
-4%
2022
-15%
2025
0%
2024
0%
2023
-37%
2022
0%