中国外运(601598)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

货运代理、专业物流、仓储与码头服务、物流设备租赁和其他服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3996/6200

近五年评分

排名 2636/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 474亿
目标估值 460亿
安全买点 276亿

安全买点 276亿

当前市值:474亿

目标估值 460亿

已超过目标估值：3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
464.52 -8%
净利润（亿元）
17.25 -11%
扣非净利润（亿元）
16.4 +17%
毛利率
6% +0%
ROE
4% -1%
每股收益（元）
0.24 -11%

年份数值
2026
464.52亿 -8%
2025
968.09亿 -8%
2024
1056.21亿 +4%
2023
1017.05亿 -7.01%
2022
1088.17亿 -12%
2026
17.25亿 -11%
2025
40.22亿 +3%
2024
39.18亿 -7.01%
2023
42.22亿 +4%
2022
40.68亿 +10%
2026
16.4亿 +17%
2025
16.78亿 -47%
2024
31.63亿 -8%
2023
34.57亿 -2%
2022
35.35亿 +4%
2026
6% +0%
2025
6% +0%
2024
5% +0%
2023
6% +0%
2022
6% +1%
2026
4% -1%
2025
10% +0%
2024
10% -1%
2023
12% +0%
2022
12% +0%
2026
0.24元 -11%
2025
0.56元 +4%
2024
0.54元 -7.01%
2023
0.58元 +5%
2022
0.55元 +10%

估值

市盈率 24.69 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":24.69},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":13.72},{"year":2024,"historyPercent":0.56,"value":12.11},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":9.78},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":8.21}]
市净率 1.19 历史分位
87%
[{"year":2026,"historyPercent":0.87,"value":1.19},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":1.07},{"year":2024,"historyPercent":0.57,"value":1.1},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":1.01},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":0.92}]
市销率 0.51 历史分位
99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.99,"value":0.51},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":0.39},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":0.38},{"year":2023,"historyPercent":0.65,"value":0.33},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":0.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +0%
股利支利率
54% +0%

财务健康

资产负债率
44% -3%
经营性现金流（亿元）
-8.58 -612%
自由现金流（亿元）
-13.63 -125%
流动比率
1.57 +0.15

年份数值
2026
44% -3%
2025
44% -2%
2024
46% -2%
2023
47% -6%
2022
53% +0%
2026
-8.58亿 -612%
2025
30.86亿 -25%
2024
41.11亿 +7%
2023
38.37亿 -27%
2022
51.18亿 +23%
2026
-13.63亿 -125%
2025
15.44亿 -43%
2024
27.09亿 +4%
2023
26.14亿 -34%
2022
38.36亿 +30%
2026
1.57 +0.15
2025
1.6 +0.21
2024
1.32 +0.07
2023
1.23 -0.09
2022
1.37 -0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
8%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
3%
2024
6%
2023
6%
2022
13%
2025
8%
2024
10%
2023
16%
2022
22%