长城军工(601606)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

军品业务与民品业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4786/5518

近五年评分

排名 5245/5518

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 218亿
目标估值 77亿
安全买点 38亿

安全买点 38亿

当前市值:218亿

目标估值 77亿

已超过目标估值：181%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.69 -33%
净利润（万元）
-9645 -252%
扣非净利润（万元）
-6070.43 +2%
毛利率
16% -5%
ROE
-4% -3%
每股收益（元）
-0.13 -225%

年份数值
2026
4.69亿 -33%
2025
15.64亿 +9%
2024
14.3亿 -11%
2023
16.15亿 -6%
2022
17.14亿 +1%
2026
-9645万 -252%
2025
834.62万 +102%
2024
-3.63亿 -1458%
2023
2674.35万 -67%
2022
7998.34万 -41%
2026
-6070.43万 +2%
2025
-1286.21万 +97%
2024
-3.78亿 -3041%
2023
1285.47万 -66%
2022
3753.67万 -28.01%
2026
16% -5%
2025
26% +26%
2024
0% -23%
2023
23% +1%
2022
22% -1%
2026
-4% -3%
2025
0% +15%
2024
-15% -16%
2023
1% -2%
2022
3% -2%
2026
-0.13元 -225%
2025
0.01元 +102%
2024
-0.5元 -1350%
2023
0.04元 -64%
2022
0.11元 -42%

估值

市盈率亏损历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":-271.65},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":-94.94},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":563.4},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":195.27},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":142.41}]
市净率 10.22 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":10.22},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":10.1},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":3.04},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":3.64},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.34}]
市销率 16.36 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":16.36},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":14.72},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":4.85},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":5.39},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":4.65}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
52% +3%
经营性现金流（万元）
2713.77 +121%
自由现金流（万元）
-3726.44 +77%
流动比率
1.5 +0.01

年份数值
2026
52% +3%
2025
50% +1%
2024
49% +8%
2023
42% +4%
2022
37% -2%
2026
2713.77万 +121%
2025
-7345.74万 -139%
2024
1.89亿 +347%
2023
-7654.54万 -34%
2022
-5702.72万 -189%
2026
-3726.44万 +77%
2025
-2.44亿 -343%
2024
1.01亿 +154%
2023
-1.88亿 -65%
2022
-1.14亿 -933%
2026
1.5 +0.01
2025
1.56 +0.04
2024
1.5 -0.22
2023
1.94 -0.13
2022
2.23 +0.06

成长性

研发投入占比
16% +5%
营收复合增长率
0%
净利润复合增长率
-41%

年份数值
2026
16% +5%
2025
11% +0%
2024
11% +3%
2023
8% +2%
2022
6% +0%
2025
0%
2024
-3%
2023
1%
2022
4%
2025
-41%
2024
0%
2023
-39%
2022
-18%