广电电气(601616)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售与服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3837/5494

近五年评分

排名 3872/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 28亿
目标估值 37亿
安全买点 22亿

安全买点 22亿

当前市值:28亿

目标估值 37亿

预期上涨空间：+35%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.13 +26%
净利润（万元）
-2352.62 -5664%
扣非净利润（万元）
-2542.17 -10797%
毛利率
20% -6%
ROE
-1% -1%
每股收益（元）
-0.04 -8220%

年份数值
2026
2.13亿 +26%
2025
7.66亿 -26%
2024
10.37亿 +37%
2023
7.57亿 -23%
2022
9.84亿 -2%
2026
-2352.62万 -5664%
2025
-3469.05万 -146%
2024
7472.72万 +411%
2023
1461.57万 -75%
2022
5936.45万 -20%
2026
-2542.17万 -10797%
2025
-3820.99万 -153%
2024
7161.6万 +5847%
2023
120.43万 -98%
2022
5449.95万 -8%
2026
20% -6%
2025
26% -2%
2024
28% -3%
2023
31% +0%
2022
31% +0%
2026
-1% -1%
2025
-1% -5%
2024
4% +2%
2023
1% -2%
2022
3% -1%
2026
-0.04元 -8220%
2025
-0.04元 -146%
2024
0.09元 +424%
2023
0.02元 -75%
2022
0.07元 -20%

估值

市盈率亏损历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":-44.44},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":87.41},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":170.15},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":67.92},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":48.98}]
市净率 1.3 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":1.3},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":1.56},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":1.22},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":1.46},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":1.46}]
市销率 3.48 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":3.48},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":3.57},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":3.42},{"year":2023,"historyPercent":0.75,"value":3.51},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":3.2}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -8%
股利支利率
0% -100%

财务健康

资产负债率
17% +3%
经营性现金流（万元）
-5797.01 -380%
自由现金流（万元）
-5694.56 -412%
流动比率
3.82 -0.16

年份数值
2026
17% +3%
2025
15% +1%
2024
14% +1%
2023
13% -2%
2022
15% -2%
2026
-5797.01万 -380%
2025
4828.47万 -65%
2024
1.38亿 -2%
2023
1.41亿 -1%
2022
1.43亿 -12%
2026
-5694.56万 -412%
2025
3444.55万 -74%
2024
1.32亿 +4%
2023
1.27亿 +6%
2022
1.2亿 -10%
2026
3.82 -0.16
2025
4.06 -0.05
2024
4.28 -0.1
2023
4.78 +0.14
2022
4.21 +0.16

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
-6%
净利润复合增长率
-41%

年份数值
2026
5% -1%
2025
7% +2%
2024
5% -2%
2023
6% +1%
2022
6% +1%
2025
-6%
2024
0%
2023
-10%
2022
-3%
2025
-41%
2024
-2%
2023
-29%
2022
-9%