长城汽车：长城汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

长城汽车股份有限公司为应对海外业务拓展带来的外汇风险敞口扩大，拟开展外汇衍生品交易业务以进行套期保值。该业务基于实际生产经营需求，旨在防范汇率波动对财务和主营业务的负面影响。交易类型包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权等，任一时刻最高合约价值不超过人民币200亿元，保证金及权利金不超过35亿元，期限一般不超过3年，资金来源为自有资金，交易对手为信用良好的金融机构。公司已制定严格的风险管理制度，并设立内部审计部门定期审查，整体交易以保值为目的，不涉及投机。