潞安环能(601699)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1201/6196

近五年评分

排名 1053/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 459亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
150.1 +7%
净利润（亿元）
17.78 +32%
扣非净利润（亿元）
17.17 +50%
毛利率
40% +4%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
0.59 +31%

年份数值
2026
150.1亿 +7%
2025
278.2亿 -22%
2024
358.5亿 -17%
2023
431.37亿 -21%
2022
542.97亿 +20%
2026
17.78亿 +32%
2025
11.15亿 -54%
2024
24.5亿 -69%
2023
79.22亿 -44%
2022
141.68亿 +110%
2026
17.17亿 +50%
2025
8.66亿 -64%
2024
23.84亿 -70%
2023
78.89亿 -45%
2022
143.66亿 +84%
2026
40% +4%
2025
33% -4%
2024
37% -11%
2023
48% -8%
2022
56% +7%
2026
4% +2%
2025
1% -5%
2024
6% -13%
2023
19% -19%
2022
38% +15%
2026
0.59元 +31%
2025
0.37元 -55.01%
2024
0.82元 -69%
2023
2.65元 -44%
2022
4.74元 +111%

估值

市盈率 31.98 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":31.98},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":23.75},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":9.06},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":4.47},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":5.48}]
市净率 0.98 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":0.98},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":0.82},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":1.18},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":1.25},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":1.23}]
市销率 1.6 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":1.6},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":1.13},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":1.13},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":0.96}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -3%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
41% +2%
经营性现金流（亿元）
4.15 +148%
自由现金流（亿元）
-78.3 -713%
流动比率
0.78 -0.17

年份数值
2026
41% +2%
2025
42% +1%
2024
40% -3%
2023
43% -5%
2022
48% -17%
2026
4.15亿 +148%
2025
50.01亿 +1%
2024
49.64亿 -44%
2023
88.52亿 -74%
2022
337.69亿 +320%
2026
-78.3亿 -713%
2025
49.05亿 +162%
2024
-79.01亿 -197%
2023
81.82亿 -75%
2022
330.23亿 +459%
2026
0.78 -0.17
2025
0.9 -0.01
2024
0.92 -0.34
2023
1.38 +0.13
2022
1.22 +0.43

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-10%

年份数值
2026
3% -1%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
4% +1%
2022
3% +0%
2025
1%
2024
8%
2023
18%
2022
45%
2025
-10%
2024
11%
2023
70%
2022
188%